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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BF Prêts | 1 256 534.00 | | 1 256 534.00 | 1 256 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 224.00 | | 1 313 224.00 | 1 313 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BZ Autres créances | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CF Disponibilités | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 189.00 | | 1 316 189.00 | 1 316 189.00 |
CU Autres participations | 56 690.00 | | 56 690.00 | 56 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 700.00 | 56 700.00 | | 56 700.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
DH Report à nouveau | 2 777.00 | 3 810.00 | | 2 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 782.00 | -1 033.00 | | -2 782.00 |
DL TOTAL (I) | 56 891.00 | 59 672.00 | | 56 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 256 534.00 | 1 386 062.00 | | 1 256 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965.00 | 2 045.00 | | 965.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 299.00 | 1 388 106.00 | | 1 259 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 189.00 | 1 447 779.00 | | 1 316 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -1 500.00 | | -1 500.00 | -1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -1 500.00 | | -1 500.00 | -1 500.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 281.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 659.00 | 134 821.00 | | 120 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 441.00 | 135 854.00 | | 123 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 782.00 | -1 033.00 | | -2 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 751.00 | | | 1 442 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129 527.00 | 1 313 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 527.00 | 1 313 224.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 442 751.00 | | | 1 442 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 256 534.00 | 145 939.00 | 688 976.00 | 1 256 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UP Prêts | 1 256 534.00 | 145 939.00 | 1 110 595.00 | 1 256 534.00 |
VB T. V. A. | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 527.00 | | | 129 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257 540.00 | 146 945.00 | 1 110 595.00 | 1 257 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 299.00 | 148 704.00 | 688 976.00 | 1 259 299.00 |