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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
AP Constructions | 361 303.00 | 307 493.00 | 53 810.00 | 361 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 653.00 | 115 603.00 | 29 050.00 | 144 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 512.00 | 152 767.00 | 10 745.00 | 163 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 095.00 | 576 272.00 | 98 823.00 | 675 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 285.00 | | 13 285.00 | 13 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 164.00 | 989.00 | 5 175.00 | 6 164.00 |
BZ Autres créances | 21 256.00 | | 21 256.00 | 21 256.00 |
CF Disponibilités | 65 237.00 | | 65 237.00 | 65 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 303.00 | 989.00 | 108 314.00 | 109 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 398.00 | 577 261.00 | 207 136.00 | 784 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 630.00 | | | 24 630.00 |
DH Report à nouveau | -37 577.00 | | | -37 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 505.00 | | | 18 505.00 |
DL TOTAL (I) | 48 855.00 | | | 48 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 152.00 | | | 32 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 447.00 | | | 33 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 854.00 | | | 49 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 580.00 | | | 42 580.00 |
EA Autres dettes | 247.00 | | | 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 281.00 | | | 158 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 136.00 | | | 207 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 077.00 | | | 135 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | | | 93.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 989.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 989.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 989.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 447.00 | 33 447.00 | | 33 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 854.00 | 49 854.00 | | 49 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 152.00 | 8 947.00 | 23 205.00 | 32 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 580.00 | 42 580.00 | | 42 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 000.00 | 30 781.00 | 5 218.00 | 36 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 281.00 | 135 076.00 | 23 205.00 | 158 281.00 |