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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 316 910.00 | 295 815.00 | 21 096.00 | 316 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 041.00 | 116 333.00 | 12 708.00 | 129 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 624.00 | 68 967.00 | 3 657.00 | 72 624.00 |
AX Avances et acomptes | 9 347.00 | | 9 347.00 | 9 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 398.00 | 481 115.00 | 52 282.00 | 533 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 609.00 | 650.00 | 959.00 | 1 609.00 |
BZ Autres créances | 37 458.00 | | 37 458.00 | 37 458.00 |
CF Disponibilités | 268 869.00 | | 268 869.00 | 268 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 993.00 | 650.00 | 317 343.00 | 317 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 391.00 | 481 766.00 | 369 625.00 | 851 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 630.00 | | | 24 630.00 |
DG Autres réserves | 24 198.00 | | | 24 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 526.00 | | | 27 526.00 |
DL TOTAL (I) | 122 554.00 | | | 122 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 941.00 | | | 118 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 411.00 | | | 35 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 864.00 | | | 58 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 855.00 | | | 33 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 071.00 | | | 247 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 625.00 | | | 369 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 162.00 | | | 137 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | | | 77.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 341.00 | 30 232.00 | 156 458.00 | 607 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 932.00 | 30 232.00 | 156 049.00 | 606 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 300.00 | 650.00 | 2 300.00 | 2 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 300.00 | 650.00 | 2 300.00 | 2 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 300.00 | 650.00 | 2 300.00 | 2 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 411.00 | 35 411.00 | | 35 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 864.00 | 58 864.00 | | 58 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 941.00 | 9 032.00 | 109 909.00 | 118 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 855.00 | 33 855.00 | | 33 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 584.00 | 41 584.00 | | 41 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 059.00 | 41 584.00 | 5 475.00 | 47 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 071.00 | 137 162.00 | 109 909.00 | 247 071.00 |