| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
AP Constructions | 361 303.00 | 324 466.00 | 36 837.00 | 361 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 053.00 | 125 332.00 | 20 722.00 | 146 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 933.00 | 157 135.00 | 7 798.00 | 164 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 026.00 | 607 341.00 | 70 686.00 | 678 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 197.00 | | 12 197.00 | 12 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 978.00 | 2 300.00 | 8 678.00 | 10 978.00 |
BZ Autres créances | 12 953.00 | | 12 953.00 | 12 953.00 |
CF Disponibilités | 129 492.00 | | 129 492.00 | 129 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 400.00 | 2 300.00 | 168 100.00 | 170 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 426.00 | 609 641.00 | 238 786.00 | 848 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 630.00 | | | 24 630.00 |
DH Report à nouveau | -19 072.00 | | | -19 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 173.00 | | | 46 173.00 |
DL TOTAL (I) | 95 028.00 | | | 95 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 305.00 | | | 23 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 356.00 | | | 25 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 689.00 | | | 43 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 376.00 | | | 51 376.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 758.00 | | | 143 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 786.00 | | | 238 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 458.00 | | | 129 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 272.00 | 31 433.00 | 365.00 | 576 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409.00 | | | 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 863.00 | 31 433.00 | 365.00 | 575 863.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 675 095.00 | 3 296.00 | 365.00 | 675 095.00 |
6T Sur comptes clients | 989.00 | 1 311.00 | | 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 989.00 | 1 311.00 | | 989.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 356.00 | 25 356.00 | | 25 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 689.00 | 43 689.00 | | 43 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 376.00 | 51 376.00 | | 51 376.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 305.00 | 9 005.00 | 14 300.00 | 23 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 711.00 | 28 711.00 | | 28 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 038.00 | 28 711.00 | 5 328.00 | 34 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 758.00 | 129 458.00 | 14 300.00 | 143 758.00 |