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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 620.00 | 580.00 | 3 040.00 | 3 620.00 |
AP Constructions | 316 910.00 | 301 432.00 | 15 478.00 | 316 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 903.00 | 125 533.00 | 61 370.00 | 186 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 260.00 | 76 014.00 | 77 246.00 | 153 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 190.00 | 503 559.00 | 162 631.00 | 666 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 862.00 | | 10 862.00 | 10 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 705.00 | 1 355.00 | 6 350.00 | 7 705.00 |
BZ Autres créances | 26 395.00 | | 26 395.00 | 26 395.00 |
CF Disponibilités | 141 790.00 | | 141 790.00 | 141 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 452.00 | 1 355.00 | 189 097.00 | 190 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 642.00 | 504 914.00 | 351 729.00 | 856 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 630.00 | | | 24 630.00 |
DG Autres réserves | 51 724.00 | | | 51 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 156.00 | | | -13 156.00 |
DL TOTAL (I) | 109 398.00 | | | 109 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 994.00 | | | 109 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 924.00 | | | 66 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 850.00 | | | 27 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 521.00 | | | 521.00 |
EA Autres dettes | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 330.00 | | | 242 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 729.00 | | | 351 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 979.00 | | | 157 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 115.00 | 22 444.00 | | 481 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 580.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 115.00 | 21 864.00 | | 481 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 650.00 | 704.00 | | 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650.00 | 704.00 | | 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650.00 | 704.00 | | 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 924.00 | 66 924.00 | | 66 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 850.00 | 27 850.00 | | 27 850.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 994.00 | 25 643.00 | 84 351.00 | 109 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 298.00 | 37 800.00 | 5 497.00 | 43 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 330.00 | 157 979.00 | 84 351.00 | 242 330.00 |