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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
AH Fonds commercial | 555 245.00 | | 555 245.00 | 555 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 505.00 | 128 843.00 | 21 662.00 | 150 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 083.00 | 139 176.00 | 580 907.00 | 720 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 024.00 | | 608 024.00 | 608 024.00 |
BZ Autres créances | 105 079.00 | | 105 079.00 | 105 079.00 |
CF Disponibilités | 671 410.00 | | 671 410.00 | 671 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 168.00 | | 1 388 168.00 | 1 388 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 251.00 | 139 176.00 | 1 969 075.00 | 2 108 251.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 200.00 | 136 200.00 | | 136 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
DG Autres réserves | 921 583.00 | 685 660.00 | | 921 583.00 |
DH Report à nouveau | | 203 537.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 005.00 | 332 386.00 | | 214 005.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 408.00 | 1 371 403.00 | | 1 285 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 226.00 | 2 152.00 | | 1 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 380.00 | 424 073.00 | | 358 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 374.00 | 142 742.00 | | 127 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 009.00 | 264 204.00 | | 188 009.00 |
EA Autres dettes | 8 679.00 | 22 622.00 | | 8 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 667.00 | 855 793.00 | | 683 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 075.00 | 2 227 196.00 | | 1 969 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 667.00 | 854 604.00 | | 683 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 514.00 | 1 374 873.00 | 1 672 387.00 | 297 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 514.00 | 1 374 873.00 | 1 672 387.00 | 297 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 824.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 707 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 077.00 | |
GE Autres charges | | | 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 410 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 824.00 | 25 813.00 | | 34 824.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 103 942.00 | 117 098.00 | | 103 942.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 574.00 | 151 653.00 | | 75 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 822.00 | 1 697 498.00 | | 1 708 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 818.00 | 1 365 112.00 | | 1 494 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 005.00 | 332 386.00 | | 214 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 999.00 | | 2 083.00 | 717 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 720 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 578.00 | | | 565 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 421.00 | | 2 083.00 | 148 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 100.00 | 11 077.00 | | 128 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 767.00 | 11 077.00 | | 117 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 374.00 | 127 374.00 | | 127 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 325.00 | 63 325.00 | | 63 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 827.00 | 46 827.00 | | 46 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
UX Autres créances clients | 608 024.00 | 608 024.00 | | 608 024.00 |
VB T. V. A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VC Groupe et associés | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VI Groupe et associés | 358 380.00 | 358 380.00 | | 358 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 926.00 | | | 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 342.00 | 63 342.00 | | 63 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 282.00 | 18 282.00 | | 18 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 758.00 | 716 758.00 | | 716 758.00 |
VW T.V.A. | 59 575.00 | 59 575.00 | | 59 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 667.00 | 683 667.00 | | 683 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |