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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
AH Fonds commercial | 555 245.00 | | 555 245.00 | 555 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 813.00 | 169 496.00 | 171 317.00 | 340 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 974.00 | 180 996.00 | 762 978.00 | 943 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 749.00 | | 446 749.00 | 446 749.00 |
BZ Autres créances | 131 874.00 | | 131 874.00 | 131 874.00 |
CF Disponibilités | 1 135 533.00 | | 1 135 533.00 | 1 135 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 842.00 | | 20 842.00 | 20 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 998.00 | | 1 734 998.00 | 1 734 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 678 972.00 | 180 996.00 | 2 497 976.00 | 2 678 972.00 |
CU Autres participations | 31 400.00 | 1 168.00 | 30 232.00 | 31 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 200.00 | 136 200.00 | | 136 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
DG Autres réserves | 1 129 591.00 | 621 583.00 | | 1 129 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 616.00 | 208 008.00 | | 160 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 440 026.00 | 979 411.00 | | 1 440 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 449.00 | 93 692.00 | | 148 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 302.00 | 743 125.00 | | 368 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 626.00 | 132 497.00 | | 265 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 988.00 | 158 190.00 | | 267 988.00 |
EA Autres dettes | 7 586.00 | 8 945.00 | | 7 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 950.00 | 1 136 448.00 | | 1 057 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 497 976.00 | 2 115 859.00 | | 2 497 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 218.00 | 1 057 994.00 | | 925 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 193.00 | 1 342 494.00 | 1 528 687.00 | 186 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 193.00 | 1 342 494.00 | 1 528 687.00 | 186 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 539 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 661.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 323 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 039.00 | 25 861.00 | | 11 039.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 78 343.00 | 110 491.00 | | 78 343.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 161.00 | 4 628.00 | | 5 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 161.00 | 4 628.00 | | 5 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 1 700.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 1 700.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 982.00 | 2 928.00 | | 4 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 033.00 | 65 632.00 | | 55 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 890.00 | 1 730 908.00 | | 1 544 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 384 274.00 | 1 522 900.00 | | 1 384 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 616.00 | 208 008.00 | | 160 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 516.00 | | 94 458.00 | 849 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 943 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 578.00 | | | 565 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 939.00 | | 85 874.00 | 254 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 000.00 | | 8 583.00 | 29 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 336.00 | 23 661.00 | | 157 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 003.00 | 23 661.00 | | 147 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 626.00 | 265 626.00 | | 265 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 739.00 | 58 739.00 | | 58 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 571.00 | 118 571.00 | | 118 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 885.00 | 34 885.00 | | 34 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
UX Autres créances clients | 446 749.00 | 446 749.00 | | 446 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VB T. V. A. | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VC Groupe et associés | 122 353.00 | 122 353.00 | | 122 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 449.00 | 15 390.00 | 133 059.00 | 148 449.00 |
VI Groupe et associés | 363 902.00 | 363 902.00 | | 363 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 561.00 | 24 561.00 | | 24 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 842.00 | 20 842.00 | | 20 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 649.00 | 599 466.00 | 6 183.00 | 605 649.00 |
VW T.V.A. | 31 232.00 | 31 232.00 | | 31 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 950.00 | 924 891.00 | 133 059.00 | 1 057 950.00 |