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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
AH Fonds commercial | 555 245.00 | | 555 245.00 | 555 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 939.00 | 147 002.00 | 107 936.00 | 254 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 516.00 | 157 335.00 | 692 181.00 | 849 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 220.00 | | 385 220.00 | 385 220.00 |
BZ Autres créances | 98 066.00 | | 98 066.00 | 98 066.00 |
CF Disponibilités | 930 805.00 | | 930 805.00 | 930 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 586.00 | | 9 586.00 | 9 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 678.00 | | 1 423 678.00 | 1 423 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 194.00 | 157 335.00 | 2 115 859.00 | 2 273 194.00 |
CU Autres participations | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 200.00 | 136 200.00 | | 136 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
DG Autres réserves | 621 583.00 | 921 583.00 | | 621 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 008.00 | 214 005.00 | | 208 008.00 |
DL TOTAL (I) | 979 411.00 | 1 285 408.00 | | 979 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 692.00 | 1 226.00 | | 93 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743 125.00 | 358 380.00 | | 743 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 497.00 | 127 374.00 | | 132 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 190.00 | 188 009.00 | | 158 190.00 |
EA Autres dettes | 8 945.00 | 8 679.00 | | 8 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 448.00 | 683 667.00 | | 1 136 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 859.00 | 1 969 075.00 | | 2 115 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 994.00 | 683 667.00 | | 1 057 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 699 663.00 | | 1 699 663.00 | 1 699 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 699 663.00 | | 1 699 663.00 | 1 699 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 725 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 159.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 861.00 | 34 824.00 | | 25 861.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 110 491.00 | 103 942.00 | | 110 491.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 628.00 | 1 611.00 | | 4 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 628.00 | 1 611.00 | | 4 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 700.00 | 3 211.00 | | 1 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 700.00 | 3 211.00 | | 1 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 928.00 | -1 600.00 | | 2 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 632.00 | 75 574.00 | | 65 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 908.00 | 1 708 822.00 | | 1 730 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 900.00 | 1 494 818.00 | | 1 522 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 008.00 | 214 005.00 | | 208 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 176.00 | 18 159.00 | | 139 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 843.00 | 18 159.00 | | 128 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 497.00 | 132 497.00 | | 132 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 577.00 | 47 577.00 | | 47 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 648.00 | 53 648.00 | | 53 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
UX Autres créances clients | 385 220.00 | 385 220.00 | | 385 220.00 |
VB T. V. A. | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
VC Groupe et associés | 57 353.00 | 57 353.00 | | 57 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 692.00 | 15 238.00 | 62 456.00 | 93 692.00 |
VI Groupe et associés | 738 725.00 | 738 725.00 | | 738 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 960.00 | 14 960.00 | | 14 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 425.00 | 20 425.00 | | 20 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 897.00 | 17 897.00 | | 17 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 872.00 | 492 872.00 | | 492 872.00 |
VW T.V.A. | 36 540.00 | 36 540.00 | | 36 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 448.00 | 1 057 994.00 | 62 456.00 | 1 136 448.00 |