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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
AH Fonds commercial | 555 245.00 | | 555 245.00 | 555 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 760.00 | 204 632.00 | 147 128.00 | 351 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 921.00 | 217 300.00 | 737 621.00 | 954 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 807.00 | | 593 807.00 | 593 807.00 |
BZ Autres créances | 299 669.00 | | 299 669.00 | 299 669.00 |
CF Disponibilités | 1 060 794.00 | | 1 060 794.00 | 1 060 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 958 345.00 | | 1 958 345.00 | 1 958 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 913 266.00 | 217 300.00 | 2 695 966.00 | 2 913 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 31 400.00 | 2 335.00 | 29 065.00 | 31 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 200.00 | 136 200.00 | | 136 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
DG Autres réserves | 1 024 818.00 | 1 129 591.00 | | 1 024 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 296.00 | 160 616.00 | | 272 296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 446 934.00 | 1 440 026.00 | | 1 446 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 334.00 | 148 449.00 | | 119 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 406.00 | 368 302.00 | | 474 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 330.00 | 265 626.00 | | 314 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 117.00 | 267 988.00 | | 332 117.00 |
EA Autres dettes | 8 846.00 | 7 586.00 | | 8 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 032.00 | 1 057 950.00 | | 1 249 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 695 966.00 | 2 497 976.00 | | 2 695 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 097.00 | 925 218.00 | | 1 159 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 756 255.00 | | 1 756 255.00 | 1 756 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 756 255.00 | | 1 756 255.00 | 1 756 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 871 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 304.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 758.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 161.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 161.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 718.00 | 180.00 | | 4 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 718.00 | 180.00 | | 4 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 718.00 | 4 982.00 | | -4 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 314.00 | 55 033.00 | | 95 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 872 027.00 | 1 544 890.00 | | 1 872 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 731.00 | 1 384 274.00 | | 1 599 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 296.00 | 160 616.00 | | 272 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 974.00 | | 10 947.00 | 943 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 954 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 578.00 | | | 565 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 813.00 | | 10 947.00 | 340 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 583.00 | | | 37 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 997.00 | 36 304.00 | | 180 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 664.00 | 36 304.00 | | 170 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 330.00 | 314 330.00 | | 314 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 482.00 | 89 482.00 | | 89 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 576.00 | 109 576.00 | | 109 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 240.00 | 49 240.00 | | 49 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
UX Autres créances clients | 593 807.00 | 593 807.00 | | 593 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VB T. V. A. | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VC Groupe et associés | 280 501.00 | 280 501.00 | | 280 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 334.00 | 29 399.00 | 89 935.00 | 119 334.00 |
VI Groupe et associés | 470 006.00 | 470 006.00 | | 470 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 114.00 | | | 29 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 302.00 | 15 302.00 | | 15 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 474.00 | 14 474.00 | | 14 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 734.00 | 897 551.00 | 6 183.00 | 903 734.00 |
VW T.V.A. | 68 517.00 | 68 517.00 | | 68 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 032.00 | 1 159 097.00 | 89 935.00 | 1 249 032.00 |