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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 277 310.00 | | 277 310.00 | 277 310.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
028 Immobilisations corporelles | 178 939.00 | 47 558.00 | 131 381.00 | 178 939.00 |
040 Immobilisations financières | 9 719.00 | | 9 719.00 | 9 719.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 466 865.00 | 48 455.00 | 418 410.00 | 466 865.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
060 Stock marchandises | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
072 Créances – Autres | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
084 Disponibilités | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 973.00 | | 7 973.00 | 7 973.00 |
110 Total général Actif | 474 838.00 | 48 455.00 | 426 383.00 | 474 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 620.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 191.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 011.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 194 643.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 721.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 398.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 326 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 426 383.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 770.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 145 034.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 318 145.00 | | | 318 145.00 |
230 Autres produits | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 477.00 | | | 323 477.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 728.00 | | | 79 728.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20.00 | | | -20.00 |
242 Autres charges externes. | 78 019.00 | | | 78 019.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 517.00 | | | 517.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 25 683.00 | | | 25 683.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 651.00 | | | 65 651.00 |
252 Charges sociales | 12 762.00 | | | 12 762.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 781.00 | | | 20 781.00 |
262 Autres charges | 42.00 | | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 596.00 | | | 272 596.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 881.00 | | | 50 881.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
294 Charges financières | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 498.00 | | | 15 498.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 191.00 | | | 37 191.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 277 310.00 | | | 277 310.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 897.00 | | | 897.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 861.00 | | | 10 861.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 770.00 | | | 13 770.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 21 888.00 | | | 21 888.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 139.00 | | | 139.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 457 495.00 | | | 457 495.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 770.00 | | | 24 770.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 50.00 | | | 50.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 123.00 | | | 34 123.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 624.00 | | | 13 624.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |