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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 277 310.00 | | 277 310.00 | 277 310.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
028 Immobilisations corporelles | 181 499.00 | 84 134.00 | 97 365.00 | 181 499.00 |
040 Immobilisations financières | 9 719.00 | | 9 719.00 | 9 719.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 469 425.00 | 85 032.00 | 384 393.00 | 469 425.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
060 Stock marchandises | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
072 Créances – Autres | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
084 Disponibilités | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 139.00 | | 11 139.00 | 11 139.00 |
110 Total général Actif | 480 564.00 | 85 032.00 | 395 532.00 | 480 564.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 893.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 734.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 791.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 491.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 152.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 284.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 364.00 | |
176 Total des dettes | | | 252 007.00 | |
180 Total général Passif | | | 395 532.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 830.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 4.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 257 895.00 | | | 257 895.00 |
230 Autres produits | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 897.00 | | | 263 897.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 800.00 | | | 62 800.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 140.00 | | | 140.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 120.00 | | | 120.00 |
242 Autres charges externes. | 80 491.00 | | | 80 491.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 646.00 | | | 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 26 391.00 | | | 26 391.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 236.00 | | | 63 236.00 |
252 Charges sociales | 11 969.00 | | | 11 969.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 417.00 | | | 18 417.00 |
256 Dotations aux provisions | 791.00 | | | 791.00 |
262 Autres charges | 75.00 | | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 495.00 | | | 245 495.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 401.00 | | | 18 401.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
294 Charges financières | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
300 Charges exceptionnelles | 858.00 | | | 858.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 641.00 | | | 20 641.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 469 425.00 | | | 469 425.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 608.00 | | | 26 608.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 169.00 | | | 16 169.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 791.00 | | | 791.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 791.00 | | | 791.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 791.00 | | | 791.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 791.00 | | | 791.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |