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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 277 310.00 | | 277 310.00 | 277 310.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
028 Immobilisations corporelles | 181 499.00 | 102 478.00 | 79 021.00 | 181 499.00 |
040 Immobilisations financières | 9 719.00 | | 9 719.00 | 9 719.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 469 425.00 | 103 375.00 | 366 050.00 | 469 425.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
060 Stock marchandises | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
072 Créances – Autres | 53 316.00 | | 53 316.00 | 53 316.00 |
084 Disponibilités | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
092 Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 716.00 | | 58 716.00 | 58 716.00 |
110 Total général Actif | 528 141.00 | 103 375.00 | 424 765.00 | 528 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 129 534.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 705.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 440.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 276.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 747.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 432.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 264 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 424 765.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 633.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 125 085.00 | | | 125 085.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 48 742.00 | | | 48 742.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 827.00 | | | 182 827.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 324.00 | | | 25 324.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 520.00 | | | 520.00 |
242 Autres charges externes. | 75 517.00 | | | 75 517.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 165.00 | | | 165.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 26 724.00 | | | 26 724.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 326.00 | | | 29 326.00 |
252 Charges sociales | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 344.00 | | | 18 344.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
262 Autres charges | 187.00 | | | 187.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 538.00 | | | 161 538.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 289.00 | | | 21 289.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
294 Charges financières | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 705.00 | | | 16 705.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 469 425.00 | | | 469 425.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 825.00 | | | 12 825.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 791.00 | | | 791.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 791.00 | | | 791.00 |