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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 277 310.00 | | 277 310.00 | 277 310.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
028 Immobilisations corporelles | 204 220.00 | 126 028.00 | 78 192.00 | 204 220.00 |
040 Immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 493 927.00 | 126 926.00 | 367 002.00 | 493 927.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
060 Stock marchandises | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
072 Créances – Autres | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
084 Disponibilités | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
092 Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 323.00 | | 14 323.00 | 14 323.00 |
110 Total général Actif | 508 250.00 | 126 926.00 | 381 324.00 | 508 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 146 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 448.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 279.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 283.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 906.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 381 324.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 502.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 804.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 119 092.00 | | | 119 092.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 69 867.00 | | | 69 867.00 |
230 Autres produits | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 843.00 | | | 191 843.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 941.00 | | | 62 941.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 640.00 | | | -2 640.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -130.00 | | | -130.00 |
242 Autres charges externes. | 62 216.00 | | | 62 216.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 647.00 | | | 647.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 702.00 | | | 16 702.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 438.00 | | | 18 438.00 |
252 Charges sociales | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 550.00 | | | 23 550.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
262 Autres charges | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 245.00 | | | 183 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
290 Produits exceptionnels | 870.00 | | | 870.00 |
294 Charges financières | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 054.00 | | | 17 054.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 377.00 | | | 377.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 469 425.00 | | | 469 425.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 502.00 | | | 24 502.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 276.00 | | | 1 276.00 |