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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 207.00 | 17 215.00 | 11 993.00 | 29 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 931.00 | 17 215.00 | 12 716.00 | 29 931.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 333.00 | | 16 333.00 | 16 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 257.00 | | 46 257.00 | 46 257.00 |
BZ Autres créances | 16 376.00 | | 16 376.00 | 16 376.00 |
CF Disponibilités | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 388.00 | | 79 388.00 | 79 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 318.00 | 17 215.00 | 92 103.00 | 109 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 624.00 | | | 624.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 24 578.00 | 13 402.00 | | 24 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 770.00 | 11 177.00 | | 5 770.00 |
DL TOTAL (I) | 31 448.00 | 25 678.00 | | 31 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 272.00 | 12 424.00 | | 6 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 202.00 | 812.00 | | 2 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 752.00 | 16 422.00 | | 1 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 813.00 | 13 805.00 | | 14 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99.00 | | | 99.00 |
EA Autres dettes | 35 517.00 | 43 134.00 | | 35 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 655.00 | 86 597.00 | | 60 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 103.00 | 112 276.00 | | 92 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 655.00 | 80 614.00 | | 60 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289.00 | | | 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
FG Production vendue services | 122 227.00 | | 122 227.00 | 122 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 227.00 | | 174 227.00 | 174 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 064.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 200.00 | 2 894.00 | | 2 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 532.00 | 14 079.00 | | 22 532.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 598.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 246.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 329.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 2 171.00 | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | 2 171.00 | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | -1 842.00 | | -102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 432.00 | 153 818.00 | | 176 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 662.00 | 142 641.00 | | 170 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 770.00 | 11 177.00 | | 5 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 332.00 | | 99.00 | 30 332.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 29 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 207.00 | | | 29 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 124.00 | | 99.00 | 1 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 151.00 | 7 064.00 | | 10 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 151.00 | 7 064.00 | | 10 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 517.00 | 35 517.00 | | 35 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
UX Autres créances clients | 46 257.00 | 46 257.00 | | 46 257.00 |
VB T. V. A. | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VC Groupe et associés | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VI Groupe et associés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 580.00 | 63 580.00 | | 63 580.00 |
VW T.V.A. | 14 813.00 | 14 813.00 | | 14 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 655.00 | 60 655.00 | | 60 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 468.00 | 2 633.00 | | 4 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 369.00 | 4 568.00 | | 4 369.00 |
ST Autres comptes | 35 400.00 | 31 195.00 | | 35 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33.00 | 5 098.00 | | 33.00 |
YT Sous‐traitance | 48 552.00 | 34 390.00 | | 48 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 139.00 | 2 327.00 | | 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 607.00 | 4 960.00 | | 4 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 849.00 | 28 340.00 | | 34 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 130.00 | 6 310.00 | | 14 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 354.00 | 75 251.00 | | 88 354.00 |