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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 934.00 | 32 192.00 | 25 742.00 | 57 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 658.00 | 32 192.00 | 126 465.00 | 158 658.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 052.00 | | 42 052.00 | 42 052.00 |
BZ Autres créances | 13 615.00 | | 13 615.00 | 13 615.00 |
CF Disponibilités | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 957.00 | | 69 957.00 | 69 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 614.00 | 32 192.00 | 196 422.00 | 228 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 624.00 | | | 624.00 |
CU Autres participations | 100 099.00 | | 100 099.00 | 100 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 32 378.00 | 30 348.00 | | 32 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 456.00 | 2 029.00 | | -3 456.00 |
DL TOTAL (I) | 30 022.00 | 33 478.00 | | 30 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 514.00 | | | 117 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 041.00 | 13 116.00 | | 4 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475.00 | 1 663.00 | | 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 770.00 | 9 104.00 | | 14 770.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
EA Autres dettes | 29 502.00 | 32 011.00 | | 29 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 401.00 | 55 993.00 | | 166 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 422.00 | 89 471.00 | | 196 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 870.00 | 55 993.00 | | 67 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 101 969.00 | | 101 969.00 | 101 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 969.00 | | 101 969.00 | 101 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 200.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 367.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 316.00 | 22 379.00 | | 18 316.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165.00 | 193.00 | | 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165.00 | 193.00 | | 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 35.00 | | 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 390.00 | | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580.00 | 35.00 | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -415.00 | 158.00 | | -415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 834.00 | 125 114.00 | | 108 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 290.00 | 123 084.00 | | 112 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 456.00 | 2 029.00 | | -3 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 924.00 | | 130 481.00 | 29 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 747.00 | 158 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 747.00 | 57 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 201.00 | | 30 481.00 | 29 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 723.00 | | 100 000.00 | 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 182.00 | 11 757.00 | 1 747.00 | 22 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 182.00 | 11 757.00 | 1 747.00 | 22 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 502.00 | 29 502.00 | | 29 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
UX Autres créances clients | 42 052.00 | 42 052.00 | | 42 052.00 |
VB T. V. A. | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VC Groupe et associés | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 514.00 | 18 983.00 | 73 889.00 | 117 514.00 |
VI Groupe et associés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 345.00 | | | 126 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 643.00 | 56 643.00 | | 56 643.00 |
VW T.V.A. | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 401.00 | 67 870.00 | 73 889.00 | 166 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 539.00 | 6 162.00 | | 5 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 471.00 | 4 339.00 | | 4 471.00 |
ST Autres comptes | 22 321.00 | 30 635.00 | | 22 321.00 |
YT Sous‐traitance | 1 310.00 | 10 113.00 | | 1 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 874.00 | 875.00 | | 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 413.00 | 7 037.00 | | 6 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 426.00 | 23 510.00 | | 20 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 556.00 | 3 809.00 | | 2 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 101.00 | 45 087.00 | | 28 101.00 |