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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
AH Fonds commercial | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775 850.00 | 272 603.00 | 503 247.00 | 775 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 453.00 | | 66 453.00 | 66 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 553 764.00 | 284 064.00 | 3 269 700.00 | 3 553 764.00 |
BT Marchandises | 542 014.00 | | 542 014.00 | 542 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 944.00 | | 64 944.00 | 64 944.00 |
BZ Autres créances | 60 573.00 | | 60 573.00 | 60 573.00 |
CF Disponibilités | 28 492.00 | | 28 492.00 | 28 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 597.00 | | 15 597.00 | 15 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 620.00 | | 711 620.00 | 711 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 265 384.00 | 284 064.00 | 3 981 320.00 | 4 265 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 200.00 | 800 200.00 | | 800 200.00 |
DH Report à nouveau | -181 303.00 | -288 157.00 | | -181 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 299.00 | 106 854.00 | | 137 299.00 |
DL TOTAL (I) | 756 195.00 | 618 896.00 | | 756 195.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 079 554.00 | 2 257 521.00 | | 2 079 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 090.00 | 455 229.00 | | 466 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 709.00 | 489 350.00 | | 463 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 978.00 | 102 523.00 | | 113 978.00 |
EA Autres dettes | 1 795.00 | 18 342.00 | | 1 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 225 125.00 | 3 422 967.00 | | 3 225 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 981 320.00 | 4 041 864.00 | | 3 981 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 451 000.00 | 3 422 967.00 | | 1 451 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 078.00 | | | 60 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 552 312.00 | | 1 453.00 | 3 552 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 553 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 710 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 777 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 710 028.00 | | | 2 710 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 289.00 | | 995.00 | 776 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 996.00 | | 458.00 | 65 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 352.00 | 93 712.00 | | 190 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 325.00 | 93 712.00 | | 180 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 709.00 | 463 709.00 | | 463 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 502.00 | 49 502.00 | | 49 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 946.00 | 52 946.00 | | 52 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 453.00 | | 66 453.00 | 66 453.00 |
UX Autres créances clients | 64 944.00 | 64 944.00 | | 64 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VB T. V. A. | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
VC Groupe et associés | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 079 554.00 | 305 429.00 | 986 478.00 | 2 079 554.00 |
VI Groupe et associés | 466 090.00 | 466 090.00 | | 466 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 424.00 | | | 240 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 319.00 | 17 319.00 | | 17 319.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 882.00 | 18 882.00 | | 18 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 567.00 | 141 114.00 | 66 453.00 | 207 567.00 |
VW T.V.A. | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 225 125.00 | 1 451 000.00 | 986 478.00 | 3 225 125.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |