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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
AH Fonds commercial | 2 729 150.00 | | 2 729 150.00 | 2 729 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806 986.00 | 549 575.00 | 257 411.00 | 806 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 004.00 | | 68 004.00 | 68 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 615 603.00 | 561 036.00 | 3 054 566.00 | 3 615 603.00 |
BT Marchandises | 633 803.00 | | 633 803.00 | 633 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 213 696.00 | | 213 696.00 | 213 696.00 |
BZ Autres créances | 75 922.00 | | 75 922.00 | 75 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 733.00 | | 88 733.00 | 88 733.00 |
CF Disponibilités | 1 153 452.00 | | 1 153 452.00 | 1 153 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 170 035.00 | | 2 170 035.00 | 2 170 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 785 637.00 | 561 036.00 | 5 224 601.00 | 5 785 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 200.00 | 800 200.00 | | 800 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 090.00 | 3 236.00 | | 14 090.00 |
DH Report à nouveau | 56 221.00 | | | 56 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 564.00 | 217 075.00 | | 519 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 390 076.00 | 1 020 511.00 | | 1 390 076.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 108.00 | 7 532.00 | | 10 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 108.00 | 7 532.00 | | 10 108.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 818 176.00 | 2 897 470.00 | | 2 818 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 377.00 | 137 418.00 | | 211 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 419.00 | 459 011.00 | | 433 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 445.00 | 116 314.00 | | 161 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 824 417.00 | 3 810 214.00 | | 3 824 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 224 601.00 | 4 838 257.00 | | 5 224 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 779 802.00 | | 4 779 802.00 | 4 779 802.00 |
FG Production vendue services | 179 795.00 | | 179 795.00 | 179 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 959 596.00 | | 4 959 596.00 | 4 959 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 014 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 778 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 623.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 108.00 | |
GE Autres charges | | | 11 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 271 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 742 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 710 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 266.00 | | | -1 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 359.00 | 75 824.00 | | 189 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 017 581.00 | 4 500 095.00 | | 5 017 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 498 017.00 | 4 283 019.00 | | 4 498 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 564.00 | 217 075.00 | | 519 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 608 324.00 | | 7 279.00 | 3 608 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 615 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 739 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 808 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 739 178.00 | | | 2 739 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 203.00 | | 7 217.00 | 801 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 944.00 | | 62.00 | 67 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 414.00 | 92 623.00 | | 468 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 386.00 | 92 623.00 | | 458 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 532.00 | 10 108.00 | 7 532.00 | 7 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 532.00 | 10 108.00 | 7 532.00 | 7 532.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 108.00 | 7 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 419.00 | 433 419.00 | | 433 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 395.00 | 39 395.00 | | 39 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 191.00 | 83 191.00 | | 83 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 004.00 | | 68 004.00 | 68 004.00 |
UX Autres créances clients | 213 696.00 | 213 696.00 | | 213 696.00 |
VB T. V. A. | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
VC Groupe et associés | 26 456.00 | 26 456.00 | | 26 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 818 176.00 | 386 324.00 | 1 349 002.00 | 2 818 176.00 |
VI Groupe et associés | 211 377.00 | 211 377.00 | | 211 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 135.00 | | | 201 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 428.00 | 11 428.00 | | 11 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 768.00 | 41 768.00 | | 41 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 051.00 | 294 047.00 | 68 004.00 | 362 051.00 |
VW T.V.A. | 27 432.00 | 27 432.00 | | 27 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 824 417.00 | 1 392 565.00 | 1 349 002.00 | 3 824 417.00 |