| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
AH Fonds commercial | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 350.00 | 364 251.00 | 418 098.00 | 782 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 194.00 | | 67 194.00 | 67 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 561 005.00 | 375 713.00 | 3 185 292.00 | 3 561 005.00 |
BT Marchandises | 529 863.00 | | 529 863.00 | 529 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 767.00 | 465.00 | 29 303.00 | 29 767.00 |
BZ Autres créances | 84 571.00 | | 84 571.00 | 84 571.00 |
CF Disponibilités | 65 731.00 | | 65 731.00 | 65 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 000.00 | 465.00 | 712 535.00 | 713 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 274 005.00 | 376 178.00 | 3 897 827.00 | 4 274 005.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 200.00 | 800 200.00 | | 800 200.00 |
DH Report à nouveau | -44 005.00 | -181 303.00 | | -44 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 241.00 | 137 299.00 | | 47 241.00 |
DL TOTAL (I) | 803 436.00 | 756 195.00 | | 803 436.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 200 000.00 | 102 250.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 360 540.00 | 2 077 304.00 | | 2 360 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813.00 | 466 090.00 | | 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 296.00 | 462 049.00 | | 428 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 878.00 | 113 795.00 | | 100 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 090 527.00 | 3 221 487.00 | | 3 090 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 897 827.00 | 3 977 683.00 | | 3 897 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 746.00 | 60 078.00 | | 2 746.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 813.00 | | | 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 553 764.00 | 7 241.00 | | 3 553 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 67 194.00 | | | 67 194.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 561 005.00 | | | 3 561 005.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 710 028.00 | | | 2 710 028.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 783 784.00 | | | 783 784.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 710 028.00 | | | 2 710 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 284.00 | 6 500.00 | | 777 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 453.00 | 741.00 | | 66 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 064.00 | 91 649.00 | | 284 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 037.00 | 91 649.00 | | 274 037.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 864.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 465.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 465.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 329.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 329.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 296.00 | 428 296.00 | | 428 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 946.00 | 49 946.00 | | 49 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 683.00 | 43 683.00 | | 43 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 194.00 | | 67 194.00 | 67 194.00 |
UX Autres créances clients | 29 210.00 | 29 210.00 | | 29 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VB T. V. A. | 18 690.00 | 18 690.00 | | 18 690.00 |
VC Groupe et associés | 27 017.00 | 27 017.00 | | 27 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 357 795.00 | 194 548.00 | 791 092.00 | 2 357 795.00 |
VI Groupe et associés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 436 000.00 | | | 2 436 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 096 923.00 | | | 2 096 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 398.00 | 15 398.00 | | 15 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 315.00 | 23 315.00 | | 23 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 600.00 | 117 406.00 | 67 194.00 | 184 600.00 |
VW T.V.A. | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 090 527.00 | 927 280.00 | 791 092.00 | 3 090 527.00 |