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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
AH Fonds commercial | 2 729 150.00 | | 2 729 150.00 | 2 729 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 769.00 | 456 952.00 | 342 817.00 | 799 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 944.00 | | 67 944.00 | 67 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 608 324.00 | 468 414.00 | 3 139 910.00 | 3 608 324.00 |
BT Marchandises | 727 886.00 | | 727 886.00 | 727 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 524.00 | | 76 524.00 | 76 524.00 |
BZ Autres créances | 96 849.00 | | 96 849.00 | 96 849.00 |
CF Disponibilités | 787 375.00 | | 787 375.00 | 787 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 698 347.00 | | 1 698 347.00 | 1 698 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 306 671.00 | 468 414.00 | 4 838 257.00 | 5 306 671.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 200.00 | 800 200.00 | | 800 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
DH Report à nouveau | | -44 005.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 075.00 | 47 241.00 | | 217 075.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 511.00 | 803 436.00 | | 1 020 511.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 532.00 | 3 864.00 | | 7 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 532.00 | 3 864.00 | | 7 532.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 897 470.00 | 2 360 540.00 | | 2 897 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 418.00 | 813.00 | | 137 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 011.00 | 428 296.00 | | 459 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 314.00 | 100 878.00 | | 116 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 810 214.00 | 3 090 527.00 | | 3 810 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 838 257.00 | 3 897 827.00 | | 4 838 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 746.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 458 166.00 | | 4 458 166.00 | 4 458 166.00 |
FG Production vendue services | 28 010.00 | | 28 010.00 | 28 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 486 176.00 | | 4 486 176.00 | 4 486 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 499 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 211 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -198 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 532.00 | |
GE Autres charges | | | 10 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 172 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 068.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 106.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 106.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30 106.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 824.00 | | | 75 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 500 095.00 | 4 093 907.00 | | 4 500 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 283 019.00 | 4 046 666.00 | | 4 283 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 075.00 | 47 241.00 | | 217 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 561 005.00 | | 47 319.00 | 3 561 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 608 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 739 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 801 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 710 028.00 | | 29 150.00 | 2 710 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 784.00 | | 17 419.00 | 783 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 194.00 | | 749.00 | 67 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 713.00 | 92 701.00 | | 375 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 685.00 | 92 701.00 | | 365 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 864.00 | 7 532.00 | 3 864.00 | 3 864.00 |
6T Sur comptes clients | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 329.00 | 7 532.00 | 4 329.00 | 4 329.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 532.00 | 4 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 011.00 | 459 011.00 | | 459 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 801.00 | 30 801.00 | | 30 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 994.00 | 68 994.00 | | 68 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 944.00 | | 67 944.00 | 67 944.00 |
UX Autres créances clients | 76 524.00 | 76 524.00 | | 76 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VB T. V. A. | 12 113.00 | 12 113.00 | | 12 113.00 |
VC Groupe et associés | 66 534.00 | 66 534.00 | | 66 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 897 470.00 | 201 135.00 | 1 403 969.00 | 2 897 470.00 |
VI Groupe et associés | 137 418.00 | 137 418.00 | | 137 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 626 000.00 | | | 626 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 259.00 | | | 86 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 582.00 | 17 582.00 | | 17 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 293.00 | 179 349.00 | 67 944.00 | 247 293.00 |
VW T.V.A. | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 810 214.00 | 913 879.00 | 1 403 969.00 | 3 810 214.00 |