| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 500.00 | | 125 500.00 | 125 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 464.00 | 2 833.00 | 11 631.00 | 14 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 505.00 | 4 042.00 | 23 463.00 | 27 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 572.00 | 5 389.00 | 57 183.00 | 62 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 083.00 | | 12 083.00 | 12 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 624.00 | 12 264.00 | 104 360.00 | 116 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 777.00 | | 97 777.00 | 97 777.00 |
BZ Autres créances | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
CF Disponibilités | 156 082.00 | | 156 082.00 | 156 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 116.00 | | 263 116.00 | 263 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 239.00 | 12 264.00 | 492 975.00 | 505 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 901.00 | -4 082.00 | | -7 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 997.00 | -3 819.00 | | 24 997.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DL TOTAL (I) | 368 095.00 | 343 099.00 | | 368 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 452.00 | | | 78 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 045.00 | 3 120.00 | | 20 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 383.00 | | | 26 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 880.00 | 3 120.00 | | 124 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 975.00 | 346 219.00 | | 492 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 692.00 | 3 120.00 | | 58 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 818.00 | | 423 818.00 | 423 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 818.00 | | 423 818.00 | 423 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 264.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 038.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 563.00 | | | 425 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 566.00 | 3 819.00 | | 400 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 997.00 | -3 819.00 | | 24 997.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 045.00 | 20 045.00 | | 20 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
UX Autres créances clients | 97 777.00 | 97 777.00 | | 97 777.00 |
VB T. V. A. | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 097.00 | 11 909.00 | 48 600.00 | 78 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 116.00 | 119 116.00 | | 119 116.00 |
VW T.V.A. | 16 296.00 | 16 296.00 | | 16 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 880.00 | 58 692.00 | 48 600.00 | 124 880.00 |