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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 500.00 | | 125 500.00 | 125 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 067.00 | 4 718.00 | 6 349.00 | 11 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 197.00 | 9 831.00 | 19 366.00 | 29 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 781.00 | 13 964.00 | 50 817.00 | 64 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 083.00 | | 12 083.00 | 12 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 130.00 | 28 513.00 | 88 617.00 | 117 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 175.00 | | 94 175.00 | 94 175.00 |
BZ Autres créances | 9 931.00 | | 9 931.00 | 9 931.00 |
CF Disponibilités | 216 606.00 | | 216 606.00 | 216 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 946.00 | | 323 946.00 | 323 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 576.00 | 28 513.00 | 538 063.00 | 566 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 095.00 | -7 901.00 | | 16 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 307.00 | 24 997.00 | | 38 307.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DL TOTAL (I) | 406 403.00 | 368 095.00 | | 406 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 403.00 | 78 452.00 | | 66 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 860.00 | 20 045.00 | | 32 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 395.00 | 26 383.00 | | 32 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 660.00 | 124 880.00 | | 131 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 063.00 | 492 975.00 | | 538 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 477.00 | 58 692.00 | | 77 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
FG Production vendue services | 565 130.00 | 15 809.00 | 580 939.00 | 565 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 264.00 | 15 809.00 | 581 073.00 | 565 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 528.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 024.00 | | | -3 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 897.00 | 6 647.00 | | 14 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 051.00 | 425 562.00 | | 588 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 743.00 | 400 565.00 | | 549 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 307.00 | 24 996.00 | | 38 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 624.00 | | 13 810.00 | 116 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 303.00 | 117 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 303.00 | 11 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 464.00 | | 9 907.00 | 14 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 077.00 | | 3 903.00 | 90 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 264.00 | 26 528.00 | 10 279.00 | 12 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 833.00 | 12 164.00 | 10 279.00 | 2 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 431.00 | 14 364.00 | | 9 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 861.00 | 32 861.00 | | 32 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 897.00 | 14 897.00 | | 14 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
UX Autres créances clients | 94 175.00 | 94 175.00 | | 94 175.00 |
VB T. V. A. | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 188.00 | 12 005.00 | 48 990.00 | 66 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 423.00 | 119 423.00 | | 119 423.00 |
VW T.V.A. | 13 061.00 | 13 061.00 | | 13 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 661.00 | 77 477.00 | 48 990.00 | 131 661.00 |