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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 068.00 | 10 700.00 | 368.00 | 11 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 197.00 | 15 674.00 | 13 523.00 | 29 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 782.00 | 22 557.00 | 42 225.00 | 64 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 083.00 | | 12 083.00 | 12 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 130.00 | 48 931.00 | 68 199.00 | 117 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 084.00 | | 52 084.00 | 52 084.00 |
BZ Autres créances | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
CF Disponibilités | 218 145.00 | | 218 145.00 | 218 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 915.00 | | 278 915.00 | 278 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 046.00 | 48 931.00 | 347 115.00 | 396 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 500.00 | 251 000.00 | | 125 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 52 403.00 | 16 095.00 | | 52 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 816.00 | 38 308.00 | | 60 816.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 100 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 241 719.00 | 406 403.00 | | 241 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 585.00 | 66 404.00 | | 60 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 433.00 | 32 861.00 | | 16 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 378.00 | 32 396.00 | | 28 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 396.00 | 131 661.00 | | 105 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 115.00 | 538 064.00 | | 347 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 996.00 | 77 477.00 | | 56 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
FG Production vendue services | 556 040.00 | 30 470.00 | 586 510.00 | 556 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 746.00 | 30 470.00 | 587 216.00 | 556 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 418.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 470.00 | 6 964.00 | | 1 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 024.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 024.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 024.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 650.00 | 14 897.00 | | 23 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 880.00 | 588 051.00 | | 614 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 065.00 | 549 743.00 | | 554 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 816.00 | 38 308.00 | | 60 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 130.00 | | | 117 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 979.00 | | | 93 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 513.00 | 20 418.00 | | 28 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 718.00 | 5 982.00 | | 4 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 795.00 | 14 436.00 | | 23 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 433.00 | 16 433.00 | | 16 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
UX Autres créances clients | 52 084.00 | 52 084.00 | | 52 084.00 |
VB T. V. A. | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 451.00 | 12 051.00 | 48 400.00 | 60 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 853.00 | 72 853.00 | | 72 853.00 |
VW T.V.A. | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 396.00 | 56 996.00 | 48 400.00 | 105 396.00 |