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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 067.00 | 11 018.00 | 49.00 | 11 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 197.00 | 21 517.00 | 7 680.00 | 29 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 781.00 | 30 984.00 | 33 797.00 | 64 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 083.00 | | 12 083.00 | 12 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 130.00 | 63 519.00 | 53 610.00 | 117 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 976.00 | | 56 976.00 | 56 976.00 |
BZ Autres créances | 8 516.00 | | 8 516.00 | 8 516.00 |
CF Disponibilités | 265 812.00 | | 265 812.00 | 265 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 696.00 | | 10 696.00 | 10 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 001.00 | | 342 001.00 | 342 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 132.00 | 63 519.00 | 395 612.00 | 459 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 500.00 | 125 500.00 | | 125 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 050.00 | 3 000.00 | | 6 050.00 |
DG Autres réserves | 110 169.00 | 52 403.00 | | 110 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 704.00 | 60 815.00 | | 61 704.00 |
DL TOTAL (I) | 303 423.00 | 241 719.00 | | 303 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 499.00 | 60 585.00 | | 48 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 935.00 | 16 432.00 | | 21 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 941.00 | 28 377.00 | | 8 941.00 |
EA Autres dettes | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 189.00 | 105 395.00 | | 92 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 612.00 | 347 114.00 | | 395 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
FG Production vendue services | 595 088.00 | 3 300.00 | 598 388.00 | 595 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 350.00 | 3 300.00 | 601 650.00 | 598 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 588.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 248.00 | 23 650.00 | | 22 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 823.00 | 614 880.00 | | 601 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 119.00 | 554 064.00 | | 540 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 704.00 | 60 815.00 | | 61 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 130.00 | | | 117 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 979.00 | | | 93 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 931.00 | 14 589.00 | | 48 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 700.00 | 319.00 | | 10 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 231.00 | 14 270.00 | | 38 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 935.00 | 21 935.00 | | 21 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 083.00 | | 12 083.00 | 12 083.00 |
UX Autres créances clients | 56 976.00 | 56 976.00 | | 56 976.00 |
VB T. V. A. | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 400.00 | 12 147.00 | 36 253.00 | 48 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 272.00 | 76 189.00 | 12 083.00 | 88 272.00 |
VW T.V.A. | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 189.00 | 55 936.00 | 36 253.00 | 92 189.00 |