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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 305 548.00 | | 4 305 548.00 | 4 305 548.00 |
BZ Autres créances | 82 337.00 | | 82 337.00 | 82 337.00 |
CF Disponibilités | 17 269.00 | | 17 269.00 | 17 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 606.00 | | 99 606.00 | 99 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 405 153.00 | | 4 405 153.00 | 4 405 153.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 305 548.00 | | 4 305 548.00 | 4 305 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 003.00 | 105 003.00 | | 105 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 30 969.00 | 792 053.00 | | 30 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 859 429.00 | 569 431.00 | | 1 859 429.00 |
DL TOTAL (I) | 2 005 901.00 | 1 476 988.00 | | 2 005 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 318 465.00 | 2 884 586.00 | | 2 318 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 348.00 | | | 77 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 440.00 | 3 315.00 | | 3 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 87 204.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 399 253.00 | 2 975 105.00 | | 2 399 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 405 153.00 | 4 452 093.00 | | 4 405 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 918 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 894 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 854 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 875.00 | | | 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 875.00 | | | 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 954.00 | -13 405.00 | | -4 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 919 657.00 | 599 363.00 | | 1 919 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 228.00 | 29 932.00 | | 60 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 859 429.00 | 569 431.00 | | 1 859 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 327 641.00 | | | 4 327 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 093.00 | 4 305 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 093.00 | 4 305 548.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 327 641.00 | | | 4 327 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 348.00 | 77 348.00 | | 77 348.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 277 411.00 | | 277 411.00 | 277 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 318 465.00 | 572 280.00 | 1 746 184.00 | 2 318 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 565 927.00 | | | 565 927.00 |
VP Divers | 82 337.00 | 82 337.00 | | 82 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 748.00 | 82 337.00 | 277 411.00 | 359 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 399 253.00 | 653 068.00 | 1 746 184.00 | 2 399 253.00 |