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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 955.00 | | 71 955.00 | 71 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 500 357.00 | | 4 500 357.00 | 4 500 357.00 |
BZ Autres créances | 41 786.00 | | 41 786.00 | 41 786.00 |
CF Disponibilités | 399 766.00 | | 399 766.00 | 399 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 058.00 | | 447 058.00 | 447 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 947 416.00 | | 4 947 416.00 | 4 947 416.00 |
CU Autres participations | 4 427 601.00 | | 4 427 601.00 | 4 427 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 84 528.00 | | | 84 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 949 947.00 | | | 949 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 988.00 | | | 1 092 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 817 638.00 | | | 3 817 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 794.00 | | | 32 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 854 428.00 | | | 3 854 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 947 416.00 | | | 4 947 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 670.00 | | | 797 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 986 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 986 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 965 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 940 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 020.00 | | | -9 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 018.00 | | | 986 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 070.00 | | | 36 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 949 947.00 | | | 949 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 497 769.00 | | 22 589.00 | 4 497 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 4 500 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 4 500 358.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 497 769.00 | | 22 589.00 | 4 497 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 830.00 | 32 830.00 | | 32 830.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 956.00 | | 71 956.00 | 71 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 817 597.00 | 760 839.00 | 2 602 739.00 | 3 817 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 429 453.00 | | | 429 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 786.00 | 41 786.00 | | 41 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 048.00 | 47 292.00 | 72 756.00 | 120 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 854 428.00 | 797 671.00 | 2 602 739.00 | 3 854 428.00 |