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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 402.00 | | 69 402.00 | 69 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 497 768.00 | | 4 497 768.00 | 4 497 768.00 |
BZ Autres créances | 42 943.00 | | 42 943.00 | 42 943.00 |
CF Disponibilités | 98 352.00 | | 98 352.00 | 98 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 235.00 | | 149 235.00 | 149 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 647 004.00 | | 4 647 004.00 | 4 647 004.00 |
CU Autres participations | 4 427 566.00 | | 4 427 566.00 | 4 427 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 060 880.00 | | | -2 060 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 145 409.00 | | | 2 145 409.00 |
DL TOTAL (I) | 143 040.00 | | | 143 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 249 921.00 | | | 4 249 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 493.00 | | | 165 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 651.00 | | | 65 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 897.00 | | | 22 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 503 963.00 | | | 4 503 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 647 004.00 | | | 4 647 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 492.00 | | | 1 012 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 246 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 246 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 227 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 125 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 046.00 | | | -20 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 246 498.00 | | | 2 246 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 088.00 | | | 101 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 145 409.00 | | | 2 145 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 305 548.00 | | 420 800.00 | 4 305 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 228 578.00 | 4 497 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 578.00 | 4 497 769.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 305 548.00 | | 420 800.00 | 4 305 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 493.00 | 165 493.00 | | 165 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 651.00 | 65 651.00 | | 65 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 897.00 | 22 897.00 | | 22 897.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 402.00 | | 69 402.00 | 69 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 246 692.00 | 755 222.00 | 2 636 547.00 | 4 246 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 504 600.00 | | | 2 504 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 576 141.00 | | | 576 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 943.00 | 42 943.00 | | 42 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 086.00 | 50 883.00 | 70 202.00 | 121 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 503 964.00 | 1 012 493.00 | 2 636 547.00 | 4 503 964.00 |