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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 415 420.00 | | 415 420.00 | 415 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 843 857.00 | | 4 843 857.00 | 4 843 857.00 |
BZ Autres créances | 32 893.00 | | 32 893.00 | 32 893.00 |
CF Disponibilités | 990 433.00 | | 990 433.00 | 990 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 929.00 | | 1 026 929.00 | 1 026 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 870 787.00 | | 5 870 787.00 | 5 870 787.00 |
CU Autres participations | 4 427 636.00 | | 4 427 636.00 | 4 427 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 1 034 476.00 | | | 1 034 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 652 504.00 | | | 1 652 504.00 |
DL TOTAL (I) | 2 745 492.00 | | | 2 745 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 057 599.00 | | | 3 057 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 275.00 | | | 61 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 125 294.00 | | | 3 125 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 870 787.00 | | | 5 870 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 890.00 | | | 1 085 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 698 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 698 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 682 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 648 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35.00 | | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 384.00 | | | -4 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 698 563.00 | | | 1 698 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 059.00 | | | 46 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 652 504.00 | | | 1 652 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500 358.00 | | 343 535.00 | 4 500 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 275.00 | 61 275.00 | | 61 275.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 415 421.00 | | 415 421.00 | 415 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 32 893.00 | 32 893.00 | | 32 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 057 561.00 | 1 018 158.00 | 2 015 275.00 | 3 057 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 759 768.00 | | | 759 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 717.00 | 36 497.00 | 416 221.00 | 452 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 125 295.00 | 1 085 891.00 | 2 015 275.00 | 3 125 295.00 |