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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 259 041.00 | 42 723.00 | 216 318.00 | 259 041.00 |
AH Fonds commercial | 2 320 720.00 | | 2 320 720.00 | 2 320 720.00 |
AP Constructions | 44 300.00 | 8 860.00 | 35 440.00 | 44 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 513.00 | 1 725.00 | 3 788.00 | 5 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 552.00 | 7 845.00 | 34 707.00 | 42 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 894.00 | | 25 894.00 | 25 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 700 820.00 | 61 153.00 | 2 639 667.00 | 2 700 820.00 |
BT Marchandises | 259 746.00 | | 259 746.00 | 259 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 535.00 | | 13 535.00 | 13 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 541.00 | | 85 541.00 | 85 541.00 |
BZ Autres créances | 206 391.00 | | 206 391.00 | 206 391.00 |
CF Disponibilités | 208 820.00 | | 208 820.00 | 208 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 498.00 | | 13 498.00 | 13 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 531.00 | | 787 531.00 | 787 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 488 351.00 | 61 153.00 | 3 427 198.00 | 3 488 351.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 253 127.00 | | | 253 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 970.00 | 264 627.00 | | 246 970.00 |
DL TOTAL (I) | 626 598.00 | 379 627.00 | | 626 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 060 593.00 | 2 211 914.00 | | 2 060 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 094.00 | 337 730.00 | | 337 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 468.00 | 358 331.00 | | 358 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 447.00 | 84 381.00 | | 44 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 800 600.00 | 2 992 356.00 | | 2 800 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 427 198.00 | 3 371 983.00 | | 3 427 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 930.00 | 721 834.00 | | 686 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 693 497.00 | | 7 323.00 | 2 693 497.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 259 041.00 | | | 259 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 700 820.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 259 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 320 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 320 720.00 | | | 2 320 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 041.00 | | 5 324.00 | 87 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 695.00 | | 1 999.00 | 26 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 371.00 | 32 783.00 | 61 153.00 | 28 371.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 137.00 | 21 587.00 | 42 723.00 | 21 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 234.00 | 11 196.00 | 18 430.00 | 7 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 468.00 | 358 468.00 | | 358 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 008.00 | 23 008.00 | | 23 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 191.00 | 17 191.00 | | 17 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 894.00 | | 25 894.00 | 25 894.00 |
UX Autres créances clients | 85 541.00 | 85 541.00 | | 85 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VB T. V. A. | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 060 593.00 | 201 922.00 | 817 554.00 | 2 060 593.00 |
VI Groupe et associés | 337 094.00 | 82 094.00 | | 337 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 974.00 | | | 46 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 295.00 | | | 198 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 000.00 | 179 000.00 | | 179 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 498.00 | 13 498.00 | | 13 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 324.00 | 299 868.00 | 31 456.00 | 331 324.00 |
VW T.V.A. | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 800 600.00 | 686 930.00 | 817 554.00 | 2 800 600.00 |