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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 259 041.00 | 123 629.00 | 135 412.00 | 259 041.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 685.00 | 1 115.00 | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 2 975 220.00 | | 2 975 220.00 | 2 975 220.00 |
AP Constructions | 33 300.00 | 19 141.00 | 14 159.00 | 33 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 513.00 | 5 184.00 | 329.00 | 5 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 718.00 | 62 225.00 | 82 493.00 | 144 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 094.00 | | 30 094.00 | 30 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 457 586.00 | 210 864.00 | 3 246 723.00 | 3 457 586.00 |
BT Marchandises | 315 947.00 | | 315 947.00 | 315 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 567.00 | | 59 567.00 | 59 567.00 |
BZ Autres créances | 20 728.00 | | 20 728.00 | 20 728.00 |
CF Disponibilités | 849 653.00 | | 849 653.00 | 849 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 588.00 | | 10 588.00 | 10 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 484.00 | | 1 256 484.00 | 1 256 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 714 070.00 | 210 864.00 | 4 503 206.00 | 4 714 070.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 800.00 | 229 800.00 | | 229 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 488 910.00 | 488 910.00 | | 488 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 980.00 | 22 980.00 | | 22 980.00 |
DG Autres réserves | 846 524.00 | 517 346.00 | | 846 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 566.00 | 329 178.00 | | 423 566.00 |
DL TOTAL (I) | 2 011 781.00 | 1 588 215.00 | | 2 011 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 934 509.00 | 2 204 946.00 | | 1 934 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 208.00 | 88 545.00 | | 70 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 933.00 | 284 258.00 | | 296 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 784.00 | 105 447.00 | | 156 784.00 |
EA Autres dettes | 32 992.00 | 3 500.00 | | 32 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 491 426.00 | 2 686 697.00 | | 2 491 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 503 206.00 | 4 274 911.00 | | 4 503 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 652.00 | 752 188.00 | | 825 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 425 944.00 | 32 748.00 | | 3 425 944.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 259 041.00 | | | 259 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 106.00 | 3 457 586.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 259 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 977 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 106.00 | 183 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 977 020.00 | | | 2 977 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 539.00 | 31 098.00 | | 153 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 344.00 | 1 650.00 | | 36 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 305.00 | 44 665.00 | 1 106.00 | 167 305.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 102 042.00 | 21 587.00 | | 102 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85.00 | 600.00 | | 85.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 177.00 | 22 478.00 | 1 106.00 | 65 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 933.00 | 296 933.00 | | 296 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 782.00 | 28 782.00 | | 28 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 577.00 | 38 577.00 | | 38 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 940.00 | 76 940.00 | | 76 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 992.00 | 32 992.00 | | 32 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 094.00 | | 30 094.00 | 30 094.00 |
UX Autres créances clients | 59 567.00 | 59 567.00 | | 59 567.00 |
VB T. V. A. | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 934 509.00 | 268 735.00 | 1 060 518.00 | 1 934 509.00 |
VI Groupe et associés | 70 208.00 | 70 208.00 | | 70 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 639.00 | | | 157 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 394.00 | 17 394.00 | | 17 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 977.00 | 90 883.00 | 30 094.00 | 120 977.00 |
VW T.V.A. | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 491 426.00 | 825 652.00 | 1 060 518.00 | 2 491 426.00 |