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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 259 041.00 | 102 042.00 | 156 999.00 | 259 041.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 85.00 | 1 715.00 | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 2 975 220.00 | | 2 975 220.00 | 2 975 220.00 |
AP Constructions | 33 300.00 | 15 811.00 | 17 489.00 | 33 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 513.00 | 4 560.00 | 953.00 | 5 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 726.00 | 44 806.00 | 69 919.00 | 114 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 094.00 | | 30 094.00 | 30 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 425 944.00 | 167 305.00 | 3 258 639.00 | 3 425 944.00 |
BT Marchandises | 325 697.00 | | 325 697.00 | 325 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 713.00 | | 75 713.00 | 75 713.00 |
BZ Autres créances | 10 606.00 | | 10 606.00 | 10 606.00 |
CF Disponibilités | 587 201.00 | | 587 201.00 | 587 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 055.00 | | 16 055.00 | 16 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 272.00 | | 1 016 272.00 | 1 016 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 442 216.00 | 167 305.00 | 4 274 911.00 | 4 442 216.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 800.00 | 229 800.00 | | 229 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 488 910.00 | 488 910.00 | | 488 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 980.00 | 22 980.00 | | 22 980.00 |
DG Autres réserves | 517 346.00 | 324 484.00 | | 517 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 178.00 | 253 759.00 | | 329 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 588 215.00 | 1 319 933.00 | | 1 588 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 204 946.00 | 2 378 658.00 | | 2 204 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 545.00 | 97 129.00 | | 88 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 258.00 | 372 189.00 | | 284 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 447.00 | 101 201.00 | | 105 447.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 686 697.00 | 2 949 178.00 | | 2 686 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 274 911.00 | 4 269 111.00 | | 4 274 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 401 822.00 | | 24 122.00 | 3 401 822.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 259 041.00 | | | 259 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 425 944.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 259 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 977 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 975 220.00 | | 1 800.00 | 2 975 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 867.00 | | 20 672.00 | 132 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 694.00 | | 1 650.00 | 34 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 433.00 | 42 871.00 | | 124 433.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 456.00 | 21 587.00 | | 80 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 85.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 978.00 | 21 199.00 | | 43 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 258.00 | 284 258.00 | | 284 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 962.00 | 20 962.00 | | 20 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 065.00 | 76 065.00 | | 76 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 094.00 | | 30 094.00 | 30 094.00 |
UX Autres créances clients | 75 713.00 | 75 713.00 | | 75 713.00 |
VB T. V. A. | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 204 946.00 | 270 437.00 | 1 067 969.00 | 2 204 946.00 |
VI Groupe et associés | 88 545.00 | 88 545.00 | | 88 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 639.00 | | | 157 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 055.00 | 16 055.00 | | 16 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 468.00 | 102 374.00 | 30 094.00 | 132 468.00 |
VW T.V.A. | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 686 697.00 | 752 188.00 | 1 067 969.00 | 2 686 697.00 |