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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 259 041.00 | 58 869.00 | 200 172.00 | 259 041.00 |
AH Fonds commercial | 2 320 720.00 | | 2 320 720.00 | 2 320 720.00 |
AP Constructions | 44 300.00 | 12 173.00 | 32 127.00 | 44 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 513.00 | 2 639.00 | 2 874.00 | 5 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 614.00 | 14 976.00 | 80 638.00 | 95 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 894.00 | | 25 894.00 | 25 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 753 882.00 | 88 657.00 | 2 665 224.00 | 2 753 882.00 |
BT Marchandises | 288 793.00 | | 288 793.00 | 288 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 078.00 | | 85 078.00 | 85 078.00 |
BZ Autres créances | 27 975.00 | | 27 975.00 | 27 975.00 |
CF Disponibilités | 437 874.00 | | 437 874.00 | 437 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 693.00 | | 841 693.00 | 841 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 595 574.00 | 88 657.00 | 3 506 917.00 | 3 595 574.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 488 910.00 | | | 488 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 500 098.00 | 253 127.00 | | 500 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 881.00 | 246 970.00 | | 85 881.00 |
DL TOTAL (I) | 712 479.00 | 626 598.00 | | 712 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 957 453.00 | 2 060 593.00 | | 1 957 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 484.00 | 337 094.00 | | 391 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 858.00 | 358 468.00 | | 350 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 643.00 | 44 447.00 | | 94 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 794 438.00 | 2 800 600.00 | | 2 794 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 506 917.00 | 3 427 198.00 | | 3 506 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 700 820.00 | | 53 061.00 | 2 700 820.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 259 041.00 | | | 259 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 753 882.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 259 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 320 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 320 720.00 | | | 2 320 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 365.00 | | 53 061.00 | 92 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 694.00 | | | 28 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 657.00 | 48 336.00 | 12 560.00 | 88 657.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 869.00 | 21 587.00 | | 58 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 789.00 | 26 749.00 | 12 560.00 | 29 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 858.00 | 350 858.00 | | 350 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 573.00 | 41 573.00 | | 41 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 623.00 | 38 623.00 | | 38 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 894.00 | | 25 894.00 | 25 894.00 |
UX Autres créances clients | 85 078.00 | 85 078.00 | | 85 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VB T. V. A. | 12 479.00 | 12 479.00 | | 12 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 543.00 | 155 543.00 | | 155 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 801 910.00 | 57 857.00 | 853 973.00 | 1 801 910.00 |
VI Groupe et associés | 391 484.00 | 136 484.00 | | 391 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 639.00 | | | 153 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 920.00 | 115 026.00 | 25 894.00 | 140 920.00 |
VW T.V.A. | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 794 438.00 | 795 384.00 | 853 973.00 | 2 794 438.00 |