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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
AH Fonds commercial | 574 198.00 | | 574 198.00 | 574 198.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 783.00 | 6 707.00 | 76.00 | 6 783.00 |
AN Terrains | 57 322.00 | | 57 322.00 | 57 322.00 |
AP Constructions | 1 967 801.00 | 862 778.00 | 1 105 024.00 | 1 967 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578 271.00 | 370 401.00 | 207 870.00 | 578 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 499.00 | 221 244.00 | 49 255.00 | 270 499.00 |
BF Prêts | 41 201.00 | | 41 201.00 | 41 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 622 585.00 | 1 580 194.00 | 2 042 391.00 | 3 622 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 523.00 | 49 753.00 | 29 770.00 | 79 523.00 |
BZ Autres créances | 2 123 333.00 | | 2 123 333.00 | 2 123 333.00 |
CF Disponibilités | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 211 765.00 | 49 753.00 | 2 162 012.00 | 2 211 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 834 350.00 | 1 629 947.00 | 4 204 404.00 | 5 834 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 011 600.00 | 1 000.00 | | 2 011 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | | | 2.00 |
DH Report à nouveau | -1 885.00 | | | -1 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 007.00 | -1 885.00 | | 574 007.00 |
DJ Subventions d’investissement | 133 469.00 | | | 133 469.00 |
DL TOTAL (I) | 2 717 192.00 | -885.00 | | 2 717 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 863.00 | 659.00 | | 194 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 509.00 | 556.00 | | 268 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 939.00 | 750.00 | | 422 939.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
EA Autres dettes | 557 696.00 | | | 557 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 737.00 | | | 37 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 487 211.00 | 1 965.00 | | 1 487 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 204 404.00 | 1 080.00 | | 4 204 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
FG Production vendue services | 4 144 772.00 | | 4 144 772.00 | 4 144 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 145 678.00 | | 4 145 678.00 | 4 145 678.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 375 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 308 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 483 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 216.00 | |
GE Autres charges | | | 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 911 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 587 209.00 | | | 587 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 587 209.00 | | | 587 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 750.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330 751.00 | | | 330 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330 876.00 | 750.00 | | 330 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 256 334.00 | -750.00 | | 256 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 538.00 | | | 146 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 963 171.00 | | | 4 963 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 389 165.00 | 1 885.00 | | 4 389 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 574 007.00 | -1 885.00 | | 574 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 893 702.00 | | 50 134.00 | 3 893 702.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 321 250.00 | 3 622 585.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 106 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 593 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 321 250.00 | 2 873 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593 331.00 | | | 593 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 151 622.00 | | 43 522.00 | 3 151 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 035.00 | | 6 612.00 | 42 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 419 303.00 | 181 312.00 | 20 421.00 | 1 419 303.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 700.00 | 1 357.00 | | 17 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 294 889.00 | 179 955.00 | 20 421.00 | 1 294 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 904.00 | | 175 904.00 | 175 904.00 |
6T Sur comptes clients | 30 564.00 | 45 216.00 | 26 027.00 | 30 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 564.00 | 45 216.00 | 26 027.00 | 30 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 468.00 | 45 216.00 | 201 931.00 | 206 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 216.00 | 201 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 863.00 | | 194 863.00 | 194 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 509.00 | 268 509.00 | | 268 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 551.00 | 169 551.00 | | 169 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 364.00 | 193 364.00 | | 193 364.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557 696.00 | 557 696.00 | | 557 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 737.00 | 37 737.00 | | 37 737.00 |
UP Prêts | 41 201.00 | | 41 201.00 | 41 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
UX Autres créances clients | 27 034.00 | 27 034.00 | | 27 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 489.00 | | 52 489.00 | 52 489.00 |
VB T. V. A. | 21 675.00 | 21 675.00 | | 21 675.00 |
VC Groupe et associés | 2 013 769.00 | 2 013 769.00 | | 2 013 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 935.00 | 53 935.00 | | 53 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 325.00 | 87 325.00 | | 87 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 253 261.00 | 2 152 125.00 | 101 136.00 | 2 253 261.00 |
VW T.V.A. | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 211.00 | 1 292 348.00 | 194 863.00 | 1 487 211.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |