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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
AH Fonds commercial | 574 197.00 | | 574 197.00 | 574 197.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
AN Terrains | 57 321.00 | | 57 321.00 | 57 321.00 |
AP Constructions | 2 081 179.00 | 1 198 613.00 | 882 565.00 | 2 081 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 647 279.00 | 464 335.00 | 182 944.00 | 647 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 203.00 | 172 709.00 | 114 494.00 | 287 203.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
BF Prêts | 47 762.00 | | 47 762.00 | 47 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 834 804.00 | 1 961 505.00 | 1 873 299.00 | 3 834 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 069.00 | | 16 069.00 | 16 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 995.00 | 37 098.00 | 51 896.00 | 88 995.00 |
BZ Autres créances | 3 482 064.00 | | 3 482 064.00 | 3 482 064.00 |
CF Disponibilités | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 589 093.00 | 37 098.00 | 3 551 995.00 | 3 589 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 423 898.00 | 1 998 603.00 | 5 425 294.00 | 7 423 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 011 600.00 | 2 011 600.00 | | 2 011 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 337 158.00 | 337 158.00 | | 337 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 160.00 | 201 160.00 | | 201 160.00 |
DH Report à nouveau | 1 322 680.00 | 851 871.00 | | 1 322 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 677.00 | 470 809.00 | | 342 677.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 479.00 | 104 483.00 | | 100 479.00 |
DL TOTAL (I) | 4 315 756.00 | 3 977 082.00 | | 4 315 756.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 990.00 | 183 357.00 | | 188 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 093.00 | 231 322.00 | | 293 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 845.00 | 372 688.00 | | 473 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 981.00 | 9 097.00 | | 104 981.00 |
EA Autres dettes | 17 415.00 | 31 307.00 | | 17 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 250.00 | 31 250.00 | | 26 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 577.00 | 859 023.00 | | 1 104 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 426 294.00 | 4 836 105.00 | | 5 426 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
FG Production vendue services | 4 685 177.00 | | 4 685 177.00 | 4 685 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 686 901.00 | | 4 686 901.00 | 4 686 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 762 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 340 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 786 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 641 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 960.00 | |
GE Autres charges | | | 2 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 297 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 003.00 | 7 351.00 | | 4 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 003.00 | 7 351.00 | | 4 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 326.00 | 7 351.00 | | 2 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 232.00 | 183 175.00 | | 124 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 766 642.00 | 4 509 110.00 | | 4 766 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 423 964.00 | 4 038 301.00 | | 4 423 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 677.00 | 470 809.00 | | 342 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 640 466.00 | | 194 338.00 | 3 640 466.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 834 804.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 106 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 593 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 079 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593 331.00 | | | 593 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 885 213.00 | | 194 338.00 | 2 885 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 209.00 | | | 55 209.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 786 796.00 | 174 709.00 | | 1 786 796.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 133.00 | | | 19 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 660 949.00 | 174 709.00 | | 1 660 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 961.00 | | |
6T Sur comptes clients | 35 098.00 | 7 000.00 | 5 000.00 | 35 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 098.00 | 7 000.00 | 5 000.00 | 35 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 098.00 | 12 961.00 | 5 000.00 | 35 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 961.00 | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 990.00 | | 188 990.00 | 188 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 094.00 | 293 094.00 | | 293 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 980.00 | 192 980.00 | | 192 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 551.00 | 233 551.00 | | 233 551.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 981.00 | 104 981.00 | | 104 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 416.00 | 17 416.00 | | 17 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 251.00 | 26 251.00 | | 26 251.00 |
UP Prêts | 47 763.00 | | 47 763.00 | 47 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
UX Autres créances clients | 57 241.00 | 57 241.00 | | 57 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 754.00 | 31 754.00 | | 31 754.00 |
VB T. V. A. | 31 902.00 | 31 902.00 | | 31 902.00 |
VC Groupe et associés | 3 167 172.00 | 3 167 172.00 | | 3 167 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 640.00 | 38 640.00 | | 38 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 000.00 | 277 000.00 | | 277 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 627 901.00 | 3 572 693.00 | 55 209.00 | 3 627 901.00 |
VW T.V.A. | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 577.00 | 915 587.00 | 188 990.00 | 1 104 577.00 |