| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
AH Fonds commercial | 574 197.00 | | 574 197.00 | 574 197.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
AN Terrains | 57 321.00 | | 57 321.00 | 57 321.00 |
AP Constructions | 2 062 981.00 | 1 090 058.00 | 972 923.00 | 2 062 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 399.00 | 414 944.00 | 130 454.00 | 545 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 056.00 | 155 946.00 | 58 110.00 | 214 056.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
BF Prêts | 47 762.00 | | 47 762.00 | 47 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 640 466.00 | 1 786 796.00 | 1 853 670.00 | 3 640 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 693.00 | | 10 693.00 | 10 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 831.00 | 35 098.00 | 7 733.00 | 42 831.00 |
BZ Autres créances | 2 960 787.00 | | 2 960 787.00 | 2 960 787.00 |
CF Disponibilités | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 017 533.00 | 35 098.00 | 2 982 435.00 | 3 017 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 658 000.00 | 1 821 894.00 | 4 836 105.00 | 6 658 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 011 600.00 | 2 011 600.00 | | 2 011 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 337 158.00 | 337 158.00 | | 337 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 160.00 | 28 606.00 | | 201 160.00 |
DH Report à nouveau | 851 871.00 | 543 514.00 | | 851 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 809.00 | 480 910.00 | | 470 809.00 |
DJ Subventions d’investissement | 104 483.00 | 111 834.00 | | 104 483.00 |
DL TOTAL (I) | 3 977 082.00 | 3 513 624.00 | | 3 977 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 357.00 | 202 540.00 | | 183 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 322.00 | 301 697.00 | | 231 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 688.00 | 334 520.00 | | 372 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 097.00 | 22 244.00 | | 9 097.00 |
EA Autres dettes | 31 307.00 | 55 615.00 | | 31 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 023.00 | 947 869.00 | | 859 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 836 105.00 | 4 461 493.00 | | 4 836 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
FG Production vendue services | 4 376 057.00 | | 4 376 057.00 | 4 376 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 377 473.00 | | 4 377 473.00 | 4 377 473.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 501 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 168 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 665 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 854 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 647 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 646 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 351.00 | 7 932.00 | | 7 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 351.00 | 7 932.00 | | 7 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -750.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 589.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 839.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 351.00 | 5 092.00 | | 7 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 175.00 | 194 478.00 | | 183 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 509 110.00 | 4 356 950.00 | | 4 509 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 038 301.00 | 3 876 040.00 | | 4 038 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 809.00 | 480 910.00 | | 470 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 580 404.00 | | 60 062.00 | 3 580 404.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 640 466.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 106 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 593 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 885 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593 331.00 | | | 593 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 825 151.00 | | 60 062.00 | 2 825 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 209.00 | | | 55 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 601 719.00 | 185 077.00 | | 1 601 719.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 133.00 | | | 19 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 475 872.00 | 185 077.00 | | 1 475 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 098.00 | 5 000.00 | | 30 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 098.00 | 5 000.00 | | 30 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 098.00 | 5 000.00 | | 30 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 357.00 | | 183 357.00 | 183 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 322.00 | 231 322.00 | | 231 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 338.00 | 148 338.00 | | 148 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 742.00 | 170 742.00 | | 170 742.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 307.00 | 31 307.00 | | 31 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 251.00 | 31 251.00 | | 31 251.00 |
UP Prêts | 47 763.00 | | 47 763.00 | 47 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
UX Autres créances clients | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 754.00 | 31 754.00 | | 31 754.00 |
VB T. V. A. | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
VC Groupe et associés | 2 854 597.00 | 2 854 597.00 | | 2 854 597.00 |
VP Divers | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 050.00 | 51 050.00 | | 51 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 098.00 | 88 098.00 | | 88 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 060 565.00 | 3 005 357.00 | 55 209.00 | 3 060 565.00 |
VW T.V.A. | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 023.00 | 675 666.00 | 183 357.00 | 859 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | 52.00 | | 53.00 |