| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
AH Fonds commercial | 574 197.00 | | 574 197.00 | 574 197.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
AN Terrains | 57 321.00 | | 57 321.00 | 57 321.00 |
AP Constructions | 2 047 930.00 | 973 707.00 | 1 074 223.00 | 2 047 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 343.00 | 358 039.00 | 178 303.00 | 536 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 102.00 | 144 124.00 | 33 977.00 | 178 102.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
BF Prêts | 47 762.00 | | 47 762.00 | 47 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 580 404.00 | 1 601 718.00 | 1 978 685.00 | 3 580 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 437.00 | 30 098.00 | 25 339.00 | 55 437.00 |
BZ Autres créances | 2 441 185.00 | | 2 441 185.00 | 2 441 185.00 |
CF Disponibilités | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 512 906.00 | 30 098.00 | 2 482 808.00 | 2 512 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 093 311.00 | 1 631 817.00 | 4 461 493.00 | 6 093 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 011 600.00 | 2 011 600.00 | | 2 011 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 337 158.00 | 2.00 | | 337 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 606.00 | | | 28 606.00 |
DH Report à nouveau | 543 514.00 | -1 885.00 | | 543 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 910.00 | 574 006.00 | | 480 910.00 |
DJ Subventions d’investissement | 111 834.00 | 133 469.00 | | 111 834.00 |
DL TOTAL (I) | 3 513 624.00 | 2 717 192.00 | | 3 513 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 540.00 | 194 863.00 | | 202 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 697.00 | 268 508.00 | | 301 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 520.00 | 422 938.00 | | 334 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 244.00 | 5 468.00 | | 22 244.00 |
EA Autres dettes | 55 615.00 | 557 695.00 | | 55 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 250.00 | 37 736.00 | | 31 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 869.00 | 1 487 211.00 | | 947 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 461 493.00 | 4 204 403.00 | | 4 461 493.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
FG Production vendue services | 4 301 779.00 | | 4 301 779.00 | 4 301 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 303 626.00 | | 4 303 626.00 | 4 303 626.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 349 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 226 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 464 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 678 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 670 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 670 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 932.00 | 587 209.00 | | 7 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 932.00 | 587 209.00 | | 7 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -750.00 | 125.00 | | -750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 589.00 | 330 750.00 | | 3 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 839.00 | 330 875.00 | | 2 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 092.00 | 256 333.00 | | 5 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 478.00 | 146 538.00 | | 194 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 356 950.00 | 4 963 171.00 | | 4 356 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 876 040.00 | 4 389 164.00 | | 3 876 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 910.00 | 574 006.00 | | 480 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 622 585.00 | | 122 257.00 | 3 622 585.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 438.00 | 3 580 404.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 106 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 593 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 438.00 | 2 825 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593 330.00 | | | 593 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 873 893.00 | | 115 695.00 | 2 873 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 646.00 | | 6 562.00 | 48 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 580 193.00 | 182 373.00 | 160 848.00 | 1 580 193.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 056.00 | 76.00 | | 19 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 454 423.00 | 182 297.00 | 160 848.00 | 1 454 423.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 752.00 | | 19 654.00 | 49 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 752.00 | | 19 654.00 | 49 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 752.00 | | 19 654.00 | 49 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 540.00 | | 202 540.00 | 202 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 697.00 | 301 697.00 | | 301 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 631.00 | 129 631.00 | | 129 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 308.00 | 172 308.00 | | 172 308.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 244.00 | 22 244.00 | | 22 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 615.00 | 55 615.00 | | 55 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
UP Prêts | 47 762.00 | | 47 762.00 | 47 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
UX Autres créances clients | 23 683.00 | 23 683.00 | | 23 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 753.00 | | 31 753.00 | 31 753.00 |
VB T. V. A. | 28 381.00 | 28 381.00 | | 28 381.00 |
VC Groupe et associés | 2 343 349.00 | 2 343 349.00 | | 2 343 349.00 |
VP Divers | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 413.00 | 32 413.00 | | 32 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 549.00 | 59 549.00 | | 59 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 553 641.00 | 2 466 678.00 | 86 962.00 | 2 553 641.00 |
VW T.V.A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 869.00 | 745 329.00 | 202 540.00 | 947 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |