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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 000.00 | 36 001.00 | 238 999.00 | 275 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 115.00 | 45 389.00 | 102 726.00 | 148 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 115.00 | 81 390.00 | 371 725.00 | 453 115.00 |
BT Marchandises | 113 363.00 | | 113 363.00 | 113 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 491.00 | | 27 491.00 | 27 491.00 |
BZ Autres créances | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 200.00 | | 80 200.00 | 80 200.00 |
CF Disponibilités | 74 091.00 | | 74 091.00 | 74 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 715.00 | | 298 715.00 | 298 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 830.00 | 81 390.00 | 670 440.00 | 751 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 500.00 | 362 500.00 | | 362 500.00 |
DH Report à nouveau | -27 383.00 | | | -27 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 484.00 | -27 383.00 | | 7 484.00 |
DL TOTAL (I) | 342 602.00 | 335 117.00 | | 342 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 789.00 | 32 431.00 | | 56 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 852.00 | 184 557.00 | | 245 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 197.00 | 17 028.00 | | 17 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 020.00 | 1 163.00 | | 2 020.00 |
EA Autres dettes | 5 980.00 | 5 989.00 | | 5 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 838.00 | 241 169.00 | | 327 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 440.00 | 576 286.00 | | 670 440.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 245 852.00 | | | 245 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 608.00 | | 203 608.00 | 203 608.00 |
FG Production vendue services | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 833.00 | | 211 833.00 | 211 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 430.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 517.00 | | | 16 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 517.00 | | | 16 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 317.00 | | | -3 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 762.00 | 193 687.00 | | 260 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 278.00 | 221 070.00 | | 253 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 484.00 | -27 383.00 | | 7 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 615.00 | | 68 500.00 | 393 615.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 500.00 | 440 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 500.00 | 410 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 615.00 | | 68 500.00 | 363 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 943.00 | 50 430.00 | 4 983.00 | 35 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 943.00 | 50 430.00 | 4 983.00 | 35 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 785.00 | 151 785.00 | | 151 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 197.00 | 17 197.00 | | 17 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
UX Autres créances clients | 27 491.00 | 27 491.00 | | 27 491.00 |
VB T. V. A. | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 514.00 | 18 215.00 | 74 017.00 | 208 514.00 |
VI Groupe et associés | 94 068.00 | 94 068.00 | | 94 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 728.00 | | | 49 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 061.00 | 31 061.00 | | 31 061.00 |
VW T.V.A. | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 623.00 | 289 324.00 | 74 017.00 | 479 623.00 |