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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 273.00 | 72 121.00 | 321 152.00 | 393 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 615.00 | 54 553.00 | 78 062.00 | 132 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 888.00 | 126 674.00 | 429 214.00 | 555 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 767.00 | | 36 767.00 | 36 767.00 |
BZ Autres créances | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 360.00 | | 80 360.00 | 80 360.00 |
CF Disponibilités | 77 143.00 | | 77 143.00 | 77 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 565.00 | | 317 565.00 | 317 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 453.00 | 126 674.00 | 746 779.00 | 873 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 500.00 | 362 500.00 | | 362 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 375.00 | | | 375.00 |
DH Report à nouveau | -20 273.00 | -27 382.00 | | -20 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 602.00 | 7 484.00 | | 7 602.00 |
DL TOTAL (I) | 350 203.00 | 342 601.00 | | 350 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 790.00 | 56 789.00 | | 65 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 538.00 | 245 852.00 | | 299 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 698.00 | 17 197.00 | | 26 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 535.00 | 2 019.00 | | 4 535.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 5 979.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 575.00 | 327 838.00 | | 396 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 779.00 | 670 440.00 | | 746 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 394.00 | 137 538.00 | | 210 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 215 553.00 | | 215 553.00 | 215 553.00 |
FG Production vendue services | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 813.00 | | 228 813.00 | 228 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 471.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 191.00 | 13 200.00 | | 34 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 191.00 | 13 200.00 | | 34 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 813.00 | 16 517.00 | | 16 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 813.00 | 16 517.00 | | 16 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 378.00 | -3 317.00 | | 17 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 991.00 | 260 762.00 | | 323 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 388.00 | 253 278.00 | | 316 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 602.00 | 7 484.00 | | 7 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 615.00 | | 137 773.00 | 440 615.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 543 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 513 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 615.00 | | 137 773.00 | 410 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 390.00 | 63 471.00 | 18 187.00 | 81 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 390.00 | 63 471.00 | 18 187.00 | 81 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 674.00 | 142 674.00 | | 142 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 698.00 | 26 698.00 | | 26 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UX Autres créances clients | 36 768.00 | 36 768.00 | | 36 768.00 |
VB T. V. A. | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 389.00 | 22 209.00 | 88 696.00 | 208 389.00 |
VI Groupe et associés | 156 864.00 | 156 864.00 | | 156 864.00 |
VP Divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 062.00 | 38 062.00 | | 38 062.00 |
VW T.V.A. | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 250.00 | 353 069.00 | 88 696.00 | 539 250.00 |