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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 037.00 | 123 952.00 | 358 085.00 | 482 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 615.00 | 71 839.00 | 55 776.00 | 127 615.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 319.00 | 195 791.00 | 460 528.00 | 656 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 452.00 | | 94 452.00 | 94 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 350.00 | | 27 350.00 | 27 350.00 |
BZ Autres créances | 25 920.00 | | 25 920.00 | 25 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 476.00 | | 60 476.00 | 60 476.00 |
CF Disponibilités | 77 364.00 | | 77 364.00 | 77 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 563.00 | | 285 563.00 | 285 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 882.00 | 195 791.00 | 746 091.00 | 941 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 500.00 | 362 500.00 | | 362 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 755.00 | 375.00 | | 755.00 |
DH Report à nouveau | -13 051.00 | -20 273.00 | | -13 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 755.00 | 7 602.00 | | 1 755.00 |
DL TOTAL (I) | 351 959.00 | 350 204.00 | | 351 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 712.00 | 65 790.00 | | 52 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 913.00 | 299 539.00 | | 300 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 519.00 | 26 698.00 | | 38 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 628.00 | 4 536.00 | | 1 628.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 13.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 132.00 | 396 575.00 | | 394 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 091.00 | 746 779.00 | | 746 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 355.00 | 210 395.00 | | 230 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 278 376.00 | | 278 376.00 | 278 376.00 |
FG Production vendue services | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 126.00 | | 286 126.00 | 286 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 971.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | 34 192.00 | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 000.00 | 34 192.00 | | 37 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 146.00 | 16 813.00 | | 1 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 146.00 | 16 813.00 | | 1 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 854.00 | 17 379.00 | | 35 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 421.00 | 323 991.00 | | 367 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 666.00 | 316 389.00 | | 365 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 755.00 | 7 602.00 | | 1 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 388.00 | | 88 764.00 | 543 388.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 627 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 597 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 388.00 | | 88 764.00 | 513 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 674.00 | 72 971.00 | 3 854.00 | 126 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 674.00 | 72 971.00 | 3 854.00 | 126 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 535.00 | 133 535.00 | | 133 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 519.00 | 38 519.00 | | 38 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 27 350.00 | 27 350.00 | | 27 350.00 |
VB T. V. A. | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 181.00 | 22 404.00 | 76 378.00 | 186 181.00 |
VI Groupe et associés | 167 378.00 | 167 378.00 | | 167 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 209.00 | | | 22 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 807.00 | 18 807.00 | | 18 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 270.00 | 53 270.00 | | 53 270.00 |
VW T.V.A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 667.00 | 363 890.00 | 76 378.00 | 527 667.00 |