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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 030.00 | 182 541.00 | 317 489.00 | 500 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 046.00 | 96 150.00 | 114 896.00 | 211 046.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 748 576.00 | 278 691.00 | 469 885.00 | 748 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 300.00 | | 90 300.00 | 90 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 988.00 | | 42 988.00 | 42 988.00 |
BZ Autres créances | 18 869.00 | | 18 869.00 | 18 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 297.00 | | 15 297.00 | 15 297.00 |
CF Disponibilités | 88 774.00 | | 88 774.00 | 88 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 229.00 | | 256 229.00 | 256 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 805.00 | 278 691.00 | 726 114.00 | 1 004 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 500.00 | 362 500.00 | | 362 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 843.00 | 755.00 | | 843.00 |
DH Report à nouveau | -11 384.00 | -13 051.00 | | -11 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 758.00 | 1 755.00 | | -28 758.00 |
DL TOTAL (I) | 323 201.00 | 351 959.00 | | 323 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 467.00 | 52 712.00 | | 39 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 211.00 | 300 913.00 | | 317 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 694.00 | 38 519.00 | | 44 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 109.00 | 1 628.00 | | 1 109.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | 360.00 | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 913.00 | 394 132.00 | | 402 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 114.00 | 746 091.00 | | 726 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 737.00 | 230 355.00 | | 261 737.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 317 211.00 | | | 317 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 211 620.00 | | 211 620.00 | 211 620.00 |
FG Production vendue services | 22 079.00 | | 22 079.00 | 22 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 699.00 | | 233 699.00 | 233 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 900.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 146.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 146.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 35 854.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 234.00 | 367 421.00 | | 330 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 992.00 | 365 666.00 | | 358 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 758.00 | 1 755.00 | | -28 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 152.00 | | 108 924.00 | 627 152.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 736 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 706 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 152.00 | | 108 924.00 | 597 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 791.00 | 82 900.00 | | 195 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 791.00 | 82 900.00 | | 195 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 367.00 | 124 367.00 | | 124 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 694.00 | 44 694.00 | | 44 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UX Autres créances clients | 42 988.00 | 42 988.00 | | 42 988.00 |
VB T. V. A. | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 777.00 | 22 601.00 | 63 093.00 | 163 777.00 |
VI Groupe et associés | 192 845.00 | 192 845.00 | | 192 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 857.00 | 61 857.00 | | 61 857.00 |
VW T.V.A. | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 280.00 | 386 104.00 | 63 093.00 | 527 280.00 |