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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 905 568.00 | | 1 905 568.00 | 1 905 568.00 |
AP Constructions | 11 797 395.00 | 670 162.00 | 11 127 234.00 | 11 797 395.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 302.00 | | 120 302.00 | 120 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 823 266.00 | 670 162.00 | 13 153 104.00 | 13 823 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 29 429.00 | | 29 429.00 | 29 429.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 29 429.00 | | 29 429.00 | 29 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 852 695.00 | 670 162.00 | 13 182 533.00 | 13 852 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 093.00 | | | -9 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 014.00 | -9 093.00 | | 84 014.00 |
DL TOTAL (I) | 84 921.00 | 907.00 | | 84 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 957 144.00 | 13 801 604.00 | | 12 957 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 166.00 | 18 009.00 | | 87 166.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 303.00 | 134 312.00 | | 53 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 097 612.00 | 13 953 925.00 | | 13 097 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 182 533.00 | 13 954 832.00 | | 13 182 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 853 836.00 | | 853 836.00 | 853 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 836.00 | | 853 836.00 | 853 836.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 546 666.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 674.00 | | | 20 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 836.00 | 192 801.00 | | 853 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 822.00 | 201 884.00 | | 769 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 014.00 | -9 093.00 | | 84 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 794 463.00 | | 50 172.00 | 13 794 463.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 368.00 | | 13 823 268.00 | 21 368.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 368.00 | | 13 823 268.00 | 21 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 794 463.00 | | 50 172.00 | 13 794 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 294.00 | 546 868.00 | | 123 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 294.00 | 546 868.00 | | 123 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 166.00 | 87 166.00 | | 87 166.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 303.00 | 53 303.00 | | 53 303.00 |
VB T. V. A. | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VI Groupe et associés | 12 957 144.00 | 102 342.00 | | 12 957 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 711.00 | 27 711.00 | | 27 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 605.00 | 28 605.00 | | 28 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 097 612.00 | 242 811.00 | | 13 097 612.00 |