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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 350 754.00 | | 7 350 754.00 | 7 350 754.00 |
AP Constructions | 23 265 027.00 | 3 379 641.00 | 19 885 386.00 | 23 265 027.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 223 061.00 | | 1 223 061.00 | 1 223 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 838 842.00 | 3 379 641.00 | 28 459 201.00 | 31 838 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 918.00 | | 82 918.00 | 82 918.00 |
BZ Autres créances | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CF Disponibilités | 63 523.00 | | 63 523.00 | 63 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 282.00 | | 27 282.00 | 27 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 762.00 | | 173 762.00 | 173 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 012 604.00 | 3 379 641.00 | 28 632 963.00 | 32 012 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 995 645.00 | 1 174 948.00 | | 995 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 645.00 | 1 185 948.00 | | 1 006 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45 548.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 305 396.00 | 27 246 947.00 | | 27 305 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 445.00 | 44 245.00 | | 167 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 136.00 | 202 169.00 | | 90 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 342.00 | 9 570.00 | | 63 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 626 318.00 | 27 548 479.00 | | 27 626 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 632 963.00 | 28 734 426.00 | | 28 632 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 697 679.00 | 2 697 679.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 697 679.00 | 2 697 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 697 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 888 807.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 259 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 438 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 255 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 230.00 | 353.00 | | 72 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 230.00 | 353.00 | | 72 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 230.00 | -353.00 | | -72 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 182.00 | 209 509.00 | | 187 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 697 961.00 | 2 653 985.00 | | 2 697 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 702 317.00 | 1 479 038.00 | | 1 702 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 995 645.00 | 1 174 948.00 | | 995 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 225 112.00 | | 613 730.00 | 31 225 112.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 838 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 838 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 225 112.00 | | 613 730.00 | 31 225 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 490 834.00 | 888 807.00 | | 2 490 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 490 834.00 | 888 807.00 | | 2 490 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 445.00 | 167 445.00 | | 167 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 415.00 | 89 415.00 | | 89 415.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 342.00 | 63 342.00 | | 63 342.00 |
UX Autres créances clients | 82 918.00 | 82 918.00 | | 82 918.00 |
VI Groupe et associés | 27 305 396.00 | 27 305 396.00 | | 27 305 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 282.00 | 27 282.00 | | 27 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 239.00 | 110 239.00 | | 110 239.00 |
VW T.V.A. | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 626 318.00 | 27 626 318.00 | | 27 626 318.00 |