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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 350 754.00 | | 7 350 754.00 | 7 350 754.00 |
AP Constructions | 23 265 027.00 | 4 268 448.00 | 18 996 578.00 | 23 265 027.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 596 450.00 | | 1 596 450.00 | 1 596 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 212 230.00 | 4 268 448.00 | 27 943 782.00 | 32 212 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
BZ Autres créances | 367 327.00 | | 367 327.00 | 367 327.00 |
CF Disponibilités | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 373 315.00 | | 373 315.00 | 373 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 585 545.00 | 4 268 448.00 | 28 317 097.00 | 32 585 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 059 437.00 | 995 645.00 | | 1 059 437.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 437.00 | 1 006 645.00 | | 1 070 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 892 199.00 | 27 305 396.00 | | 26 892 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 896.00 | 167 445.00 | | 131 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 308.00 | 90 136.00 | | 1 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 63 342.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221 257.00 | | | 221 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 246 660.00 | 27 626 318.00 | | 27 246 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 317 097.00 | 28 632 963.00 | | 28 317 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 657 068.00 | 2 657 068.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 657 068.00 | 2 657 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 398.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 699 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 888 807.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 561 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 258 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 525.00 | | | 109 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 521.00 | | | 113 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 029.00 | 72 230.00 | | 4 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 525.00 | | | 109 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 554.00 | 72 230.00 | | 113 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | -72 230.00 | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 175.00 | 187 182.00 | | 199 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 812 987.00 | 2 697 961.00 | | 2 812 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 753 550.00 | 1 702 317.00 | | 1 753 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 059 437.00 | 995 645.00 | | 1 059 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 838 842.00 | | 482 914.00 | 31 838 842.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 525.00 | 32 212 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 525.00 | 32 212 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 838 842.00 | | 482 914.00 | 31 838 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 379 641.00 | 888 807.00 | | 3 379 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 379 641.00 | 888 807.00 | | 3 379 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 896.00 | 131 896.00 | | 131 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221 257.00 | 221 257.00 | | 221 257.00 |
UX Autres créances clients | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VI Groupe et associés | 26 892 199.00 | 26 892 199.00 | | 26 892 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 506.00 | 36 506.00 | | 36 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 821.00 | 330 821.00 | | 330 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 314.00 | 369 314.00 | | 369 314.00 |
VW T.V.A. | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 246 660.00 | 27 246 660.00 | | 27 246 660.00 |