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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 350 754.00 | | 7 350 754.00 | 7 350 754.00 |
AP Constructions | 23 265 027.00 | 2 490 834.00 | 20 774 193.00 | 23 265 027.00 |
AV Immobilisations en cours | 609 331.00 | | 609 331.00 | 609 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 225 112.00 | 2 490 834.00 | 28 734 278.00 | 31 225 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CJ TOTAL (II) | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 225 260.00 | 2 490 834.00 | 28 734 426.00 | 31 225 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 174 948.00 | 640 594.00 | | 1 174 948.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 948.00 | 651 594.00 | | 1 185 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 548.00 | | | 45 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 246 947.00 | 20 543 320.00 | | 27 246 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 245.00 | 112 221.00 | | 44 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 169.00 | 41 186.00 | | 202 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 570.00 | 43 024.00 | | 9 570.00 |
EA Autres dettes | | 82 271.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 548 479.00 | 20 822 022.00 | | 27 548 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 734 426.00 | 21 473 616.00 | | 28 734 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 653 984.00 | 2 653 984.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 653 984.00 | 2 653 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 653 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 018 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 580 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 384 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | 894.00 | | 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353.00 | 894.00 | | 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353.00 | -894.00 | | -353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 509.00 | 113 046.00 | | 209 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 653 985.00 | 1 841 739.00 | | 2 653 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 479 038.00 | 1 201 145.00 | | 1 479 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 174 948.00 | 640 594.00 | | 1 174 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 900 455.00 | | 8 324 657.00 | 22 900 455.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 225 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 225 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 900 455.00 | | 8 324 657.00 | 22 900 455.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 609 331.00 | | | 609 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 472 774.00 | 1 018 061.00 | | 1 472 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 472 774.00 | 1 018 061.00 | | 1 472 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 245.00 | 44 245.00 | | 44 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 202 169.00 | 202 169.00 | | 202 169.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
UX Autres créances clients | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 548.00 | 45 548.00 | | 45 548.00 |
VI Groupe et associés | 27 246 947.00 | 27 246 947.00 | | 27 246 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 548 479.00 | 27 548 479.00 | | 27 548 479.00 |