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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 653 649.00 | | 653 649.00 | 653 649.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 750.00 | 1 130.00 | 6 620.00 | 7 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 435.00 | 10 208.00 | 82 227.00 | 92 435.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 753 984.00 | 11 338.00 | 742 646.00 | 753 984.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
072 Créances – Autres | 18 955.00 | | 18 955.00 | 18 955.00 |
084 Disponibilités | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 346.00 | | 29 346.00 | 29 346.00 |
110 Total général Actif | 783 330.00 | 11 338.00 | 771 992.00 | 783 330.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 060.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 448 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 557.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 281 534.00 | | |
172 Autres dettes | | | 286 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 741 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 771 992.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 753 984.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 655 875.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 653 649.00 | | | 653 649.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 675.00 | | | 29 675.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 50 452.00 | | | 50 452.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 308.00 | | | 12 308.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 753 984.00 | | | 753 984.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 921.00 | | | 87 921.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 866.00 | | | 37 866.00 |