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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 653 649.00 | | 653 649.00 | 653 649.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 032.00 | 16 533.00 | 25 499.00 | 42 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 028.00 | 43 296.00 | 49 732.00 | 93 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 089.00 | 67 580.00 | 730 510.00 | 798 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BZ Autres créances | 12 902.00 | | 12 902.00 | 12 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 071.00 | | 200 071.00 | 200 071.00 |
CF Disponibilités | 116 217.00 | | 116 217.00 | 116 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 866.00 | | 339 866.00 | 339 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 955.00 | 67 580.00 | 1 070 375.00 | 1 137 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 132 904.00 | 61 950.00 | | 132 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 518.00 | 70 954.00 | | 139 518.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 360.00 | 1 935.00 | | 1 360.00 |
DL TOTAL (I) | 306 782.00 | 167 839.00 | | 306 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 933.00 | 529 539.00 | | 444 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 544.00 | 275 144.00 | | 238 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 938.00 | 20 460.00 | | 14 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 973.00 | 65 437.00 | | 64 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 206.00 | | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 593.00 | 890 580.00 | | 763 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 375.00 | 1 058 419.00 | | 1 070 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 254.00 | 25 107.00 | 1 781.00 | 44 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 504.00 | 25 107.00 | 1 781.00 | 36 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 524.00 | 17 524.00 | | 17 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 004.00 | 19 004.00 | | 19 004.00 |