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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 653 649.00 | | 653 649.00 | 653 649.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 265.00 | 14 318.00 | 23 947.00 | 38 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 123.00 | 24 047.00 | 60 076.00 | 84 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 457.00 | 46 115.00 | 741 342.00 | 787 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BZ Autres créances | 11 044.00 | | 11 044.00 | 11 044.00 |
CF Disponibilités | 81 072.00 | | 81 072.00 | 81 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 927.00 | | 99 927.00 | 99 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 384.00 | 46 115.00 | 841 269.00 | 887 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | | | 60.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 890.00 | 60.00 | | 64 890.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
DL TOTAL (I) | 97 460.00 | 30 060.00 | | 97 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 949.00 | 448 144.00 | | 374 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 792.00 | 281 534.00 | | 346 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 408.00 | 7 557.00 | | 15 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 391.00 | 4 697.00 | | 6 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269.00 | | | 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 809.00 | 741 932.00 | | 743 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 269.00 | 771 992.00 | | 841 269.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 346 792.00 | | | 346 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 984.00 | | 33 473.00 | 753 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 787 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 661 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 661 399.00 | | | 661 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 435.00 | | 29 953.00 | 92 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 3 520.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 338.00 | 34 777.00 | | 11 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 130.00 | 6 620.00 | | 1 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 208.00 | 28 157.00 | | 10 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 408.00 | 15 408.00 | | 15 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
UX Autres créances clients | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 340.00 | 73 694.00 | 300 645.00 | 374 340.00 |
VI Groupe et associés | 346 792.00 | | 346 792.00 | 346 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 117.00 | | | 73 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 204.00 | 18 204.00 | | 18 204.00 |
VW T.V.A. | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 809.00 | 96 372.00 | 647 437.00 | 743 809.00 |