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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 653 649.00 | | 653 649.00 | 653 649.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 939.00 | 9 308.00 | 24 631.00 | 33 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 139.00 | 27 196.00 | 64 943.00 | 92 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 707.00 | 44 254.00 | 746 453.00 | 790 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BZ Autres créances | 13 224.00 | | 13 224.00 | 13 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 014.00 | | 290 014.00 | 290 014.00 |
CF Disponibilités | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 966.00 | | 311 966.00 | 311 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 673.00 | 44 254.00 | 1 058 419.00 | 1 102 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 60.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 61 950.00 | | | 61 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 954.00 | 64 890.00 | | 70 954.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 935.00 | 2 510.00 | | 1 935.00 |
DL TOTAL (I) | 167 839.00 | 97 460.00 | | 167 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 539.00 | 374 950.00 | | 529 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 144.00 | 346 792.00 | | 275 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 460.00 | 15 408.00 | | 20 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 437.00 | 6 391.00 | | 65 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 269.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 890 580.00 | 743 809.00 | | 890 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 419.00 | 841 269.00 | | 1 058 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 115.00 | 47 402.00 | 49 264.00 | 46 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 365.00 | 47 402.00 | 49 264.00 | 38 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275 144.00 | 275 144.00 | | 275 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 460.00 | 20 460.00 | | 20 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 437.00 | 65 437.00 | | 65 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529 539.00 | 88 421.00 | 445 297.00 | 529 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 011.00 | 16 011.00 | | 16 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 091.00 | 16 011.00 | 3 080.00 | 19 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 580.00 | 445 283.00 | 445 297.00 | 890 580.00 |