| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 800.00 | 808.00 | 3 991.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 200.00 | 808.00 | 755 391.00 | 756 200.00 |
CF Disponibilités | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 574.00 | 808.00 | 759 765.00 | 760 574.00 |
CU Autres participations | 751 400.00 | | 751 400.00 | 751 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 616.00 | | | 499 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 645.00 | | | -5 645.00 |
DK Provisions réglementées | 400.00 | | | 400.00 |
DL TOTAL (I) | 494 370.00 | | | 494 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 294.00 | | | 225 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 981.00 | | | 35 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 395.00 | | | 265 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 765.00 | | | 759 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 858.00 | | | 89 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 245.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | | | -400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 645.00 | | | -5 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 756 200.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 751 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 200.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 751 400.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 808.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 808.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 400.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 400.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 294.00 | 49 756.00 | 175 537.00 | 225 294.00 |
VI Groupe et associés | 35 981.00 | 35 981.00 | | 35 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 770.00 | | | 24 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 395.00 | 89 858.00 | 175 537.00 | 265 395.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
ST Autres comptes | 410.00 | | | 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 930.00 | | | 3 930.00 |