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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 800.00 | 2 409.00 | 2 391.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 200.00 | 2 409.00 | 753 791.00 | 756 200.00 |
CF Disponibilités | 7 179.00 | | 7 179.00 | 7 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 179.00 | | 7 179.00 | 7 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 379.00 | 2 409.00 | 760 971.00 | 763 379.00 |
CU Autres participations | 751 400.00 | | 751 400.00 | 751 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 616.00 | 499 616.00 | | 499 616.00 |
DH Report à nouveau | -5 646.00 | | | -5 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 075.00 | -5 645.00 | | -10 075.00 |
DK Provisions réglementées | 800.00 | 400.00 | | 800.00 |
DL TOTAL (I) | 484 695.00 | 494 370.00 | | 484 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 586.00 | 225 294.00 | | 175 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 139.00 | 35 981.00 | | 95 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 950.00 | 3 520.00 | | 4 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 275.00 | 265 395.00 | | 276 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 971.00 | 759 765.00 | | 760 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 634.00 | 89 858.00 | | 150 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | -400.00 | | -400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 075.00 | 5 646.00 | | 10 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 075.00 | -5 646.00 | | -10 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 200.00 | | | 756 200.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 751 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751 400.00 | | | 751 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809.00 | 1 600.00 | | 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 809.00 | 1 600.00 | | 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 809.00 | | | 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 574.00 | 90 574.00 | | 90 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 586.00 | 49 946.00 | 125 641.00 | 175 586.00 |
VI Groupe et associés | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 693.00 | | | 49 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 275.00 | 150 634.00 | 125 641.00 | 276 275.00 |