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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 800.00 | 4 009.00 | 791.00 | 4 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 142.00 | | 93 142.00 | 93 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 302.00 | 4 009.00 | 848 293.00 | 852 302.00 |
CF Disponibilités | 22 186.00 | | 22 186.00 | 22 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 186.00 | | 22 186.00 | 22 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 488.00 | 4 009.00 | 870 479.00 | 874 488.00 |
CU Autres participations | 754 360.00 | | 754 360.00 | 754 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 616.00 | 499 616.00 | | 499 616.00 |
DH Report à nouveau | -15 721.00 | -5 646.00 | | -15 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 144.00 | -10 075.00 | | -19 144.00 |
DK Provisions réglementées | 1 200.00 | 800.00 | | 1 200.00 |
DL TOTAL (I) | 465 952.00 | 484 695.00 | | 465 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 675.00 | 175 586.00 | | 125 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 362.00 | 95 139.00 | | 273 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 890.00 | 4 950.00 | | 4 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 527.00 | 276 275.00 | | 404 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 479.00 | 760 971.00 | | 870 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 988.00 | 150 634.00 | | 328 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 685.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 400.00 | 400.00 | | 7 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 400.00 | -400.00 | | -7 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142.00 | | | 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 286.00 | 10 075.00 | | 19 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 144.00 | -10 075.00 | | -19 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 200.00 | | 103 102.00 | 756 200.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 854 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 859 302.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751 400.00 | | 103 102.00 | 751 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 409.00 | 1 600.00 | | 2 409.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 409.00 | 1 600.00 | | 2 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 101.00 | 265 101.00 | | 265 101.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 142.00 | | 100 142.00 | 100 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 675.00 | 50 136.00 | 75 539.00 | 125 675.00 |
VI Groupe et associés | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 897.00 | | | 49 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 142.00 | | 100 142.00 | 100 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 527.00 | 328 988.00 | 75 539.00 | 404 527.00 |